| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 916.00 | 46 725.00 | 128 190.00 | 174 916.00 |
BT Marchandises | 93 249.00 | 91 384.00 | 1 865.00 | 93 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534 155.00 | 1 558.00 | 10 532 597.00 | 10 534 155.00 |
BZ Autres créances | 2 248 126.00 | 281 663.00 | 1 966 463.00 | 2 248 126.00 |
CF Disponibilités | 3 938 491.00 | | 3 938 491.00 | 3 938 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819 400.00 | 374 605.00 | 16 444 794.00 | 16 819 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 994 315.00 | 421 331.00 | 16 572 985.00 | 16 994 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 723.00 | 983 723.00 | | 983 723.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 529.00 | 1 227 568.00 | | 1 709 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 624.00 | 2 309 663.00 | | 2 791 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 378 322.00 | 1 514 251.00 | | 1 378 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 322.00 | 1 514 251.00 | | 1 378 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 929.00 | | | 1 043 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774 892.00 | 10 403 500.00 | | 10 774 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 886.00 | 523 644.00 | | 524 886.00 |
EA Autres dettes | 59 332.00 | 137 258.00 | | 59 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403 039.00 | 11 064 402.00 | | 12 403 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 572 985.00 | 14 888 317.00 | | 16 572 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 227 946.00 | 1 850 263.00 | 29 078 209.00 | 27 227 946.00 |
FG Production vendue services | 1 155 953.00 | 24 752.00 | 1 180 706.00 | 1 155 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 383 900.00 | 1 875 015.00 | 30 258 915.00 | 28 383 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 841 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 186 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 313 001.00 | |
GE Autres charges | | | 59 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 449 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 925.00 | 117 283.00 | | 145 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 313.00 | 539 049.00 | | 704 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 009 153.00 | 33 499 187.00 | | 32 009 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 299 624.00 | 32 271 619.00 | | 30 299 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 529.00 | 1 227 568.00 | | 1 709 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 156.00 | | | 430 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 358.00 | | | 195 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 701.00 | 2 221.00 | | 147 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 318.00 | 2 221.00 | | 143 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 465.00 | 629 370.00 | 650 600.00 | 672 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 442 919.00 | | 36 232.00 | 2 442 919.00 |
6T Sur comptes clients | 123 351.00 | 26 952.00 | 18 032.00 | 123 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822 659.00 | 863 032.00 | 822 659.00 | 822 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388 928.00 | 889 985.00 | 876 922.00 | 3 388 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061 393.00 | 1 519 355.00 | 1 527 522.00 | 4 061 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519 355.00 | 1 527 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 458.00 | 1 007 458.00 | | 1 007 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 094.00 | 362 094.00 | | 362 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 702.00 | 556 702.00 | | 556 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309 408.00 | 5 309 408.00 | | 5 309 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
UX Autres créances clients | 6 090 344.00 | 6 090 344.00 | | 6 090 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VB T. V. A. | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
VI Groupe et associés | 353 672.00 | 353 672.00 | | 353 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 120.00 | 386 120.00 | | 386 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 863.00 | 1 023 863.00 | | 1 023 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 890 211.00 | 7 890 211.00 | | 7 890 211.00 |
VW T.V.A. | 260 114.00 | 260 114.00 | | 260 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 263.00 | 7 922 263.00 | | 7 922 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |