| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 916.00 | 46 725.00 | 128 190.00 | 174 916.00 |
BT Marchandises | 95 279.00 | 93 374.00 | 1 906.00 | 95 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648 102.00 | 8 413.00 | 9 639 688.00 | 9 648 102.00 |
BZ Autres créances | 3 814 080.00 | 269 524.00 | 3 544 556.00 | 3 814 080.00 |
CF Disponibilités | 1 568 154.00 | | 1 568 154.00 | 1 568 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 131 430.00 | 371 311.00 | 14 760 119.00 | 15 131 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 306 353.00 | 418 037.00 | 14 888 317.00 | 15 306 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 723.00 | 983 723.00 | | 983 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 568.00 | 1 461 454.00 | | 1 227 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 663.00 | 2 543 549.00 | | 2 309 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 514 251.00 | 1 241 790.00 | | 1 514 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 514 251.00 | 1 241 790.00 | | 1 514 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 500.00 | 9 964 347.00 | | 10 403 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 644.00 | 438 110.00 | | 523 644.00 |
EA Autres dettes | 137 258.00 | 125 906.00 | | 137 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 064 402.00 | 10 528 364.00 | | 11 064 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 888 317.00 | 14 313 703.00 | | 14 888 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 321 703.00 | 2 353 842.00 | 30 675 545.00 | 28 321 703.00 |
FG Production vendue services | 1 415 084.00 | 31 819.00 | 1 446 902.00 | 1 415 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 736 786.00 | 2 385 661.00 | 32 122 447.00 | 29 736 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 459 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 151 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300 922.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 615 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161 099.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 283.00 | 137 450.00 | | 117 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 049.00 | 684 539.00 | | 539 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 499 187.00 | 32 014 388.00 | | 33 499 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 271 619.00 | 30 552 934.00 | | 32 271 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 568.00 | 1 461 454.00 | | 1 227 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 283.00 | | 100 633.00 | 74 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 558.00 | | 100 633.00 | 27 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 790.00 | 1 300 930.00 | 1 028 468.00 | 1 241 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 171.00 | 74 318.00 | 1 115.00 | 20 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 8 186.00 | 1 068.00 | 1 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 645.00 | 9 880.00 | 16 001.00 | 275 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 111.00 | 92 384.00 | 18 184.00 | 297 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 901.00 | 1 393 314.00 | 1 046 652.00 | 1 538 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393 306.00 | 1 046 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 500.00 | 10 403 500.00 | | 10 403 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 258.00 | 137 258.00 | | 137 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 417 364.00 | 9 417 364.00 | | 9 417 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 738.00 | 230 738.00 | | 230 738.00 |
VB T. V. A. | 313 297.00 | 313 297.00 | | 313 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 101.00 | 1 469 101.00 | | 1 469 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 424.00 | 646 424.00 | | 646 424.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 012.00 | 1 366 012.00 | | 1 366 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VW T.V.A. | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |