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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 283.00 | 46 725.00 | 27 558.00 | 74 283.00 |
BT Marchandises | 101 156.00 | 20 171.00 | 80 985.00 | 101 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 955 414.00 | 1 295.00 | 8 954 119.00 | 8 955 414.00 |
BZ Autres créances | 4 563 312.00 | 275 645.00 | 4 287 667.00 | 4 563 312.00 |
CF Disponibilités | 954 577.00 | | 954 577.00 | 954 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 583 256.00 | 297 111.00 | 14 286 145.00 | 14 583 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 539.00 | 343 836.00 | 14 313 703.00 | 14 657 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 723.00 | 983 723.00 | | 983 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 454.00 | 1 746 704.00 | | 1 461 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 549.00 | 2 828 799.00 | | 2 543 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 241 790.00 | 1 120 287.00 | | 1 241 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 790.00 | 1 120 287.00 | | 1 241 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964 347.00 | 10 491 289.00 | | 9 964 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 110.00 | 412 730.00 | | 438 110.00 |
EA Autres dettes | 125 906.00 | 258 111.00 | | 125 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 528 364.00 | 11 162 130.00 | | 10 528 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 703.00 | 15 111 216.00 | | 14 313 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 052 746.00 | 2 383 145.00 | 29 435 891.00 | 27 052 746.00 |
FG Production vendue services | 1 197 276.00 | 18 123.00 | 1 215 399.00 | 1 197 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 250 022.00 | 2 401 267.00 | 30 651 290.00 | 28 250 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 819 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 905 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 028 468.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 730 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 099.00 | -148 563.00 | | 161 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 450.00 | 147 547.00 | | 137 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 539.00 | 861 982.00 | | 684 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 014 388.00 | 36 320 248.00 | | 32 014 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 552 934.00 | 34 573 544.00 | | 30 552 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 454.00 | 1 746 704.00 | | 1 461 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 090.00 | | 4 193.00 | 70 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365.00 | | 4 193.00 | 23 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 287.00 | 1 028 468.00 | 906 965.00 | 1 120 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 991.00 | 180.00 | | 19 991.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 1 096.00 | 570.00 | 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 465.00 | 16 001.00 | 9 821.00 | 269 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 225.00 | 17 277.00 | 10 391.00 | 290 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 512.00 | 1 045 745.00 | 917 357.00 | 1 410 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045 745.00 | 917 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964 347.00 | 9 964 347.00 | | 9 964 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 023.00 | 213 023.00 | | 213 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
UX Autres créances clients | 8 955 414.00 | 8 955 414.00 | | 8 955 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VB T. V. A. | 294 327.00 | 294 327.00 | | 294 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 461.00 | 1 815 461.00 | | 1 815 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877 287.00 | 877 287.00 | | 877 287.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 242.00 | 1 558 242.00 | | 1 558 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 555 081.00 | 13 527 523.00 | 27 558.00 | 13 555 081.00 |
VW T.V.A. | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 528 364.00 | 10 528 364.00 | | 10 528 364.00 |