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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 090.00 | 46 725.00 | 23 365.00 | 70 090.00 |
BT Marchandises | 102 194.00 | 19 991.00 | 82 203.00 | 102 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877 479.00 | 769.00 | 9 876 710.00 | 9 877 479.00 |
BZ Autres créances | 4 247 283.00 | 269 465.00 | 3 977 818.00 | 4 247 283.00 |
CF Disponibilités | 1 133 071.00 | | 1 133 071.00 | 1 133 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378 076.00 | 290 225.00 | 15 087 851.00 | 15 378 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 166.00 | 336 950.00 | 15 111 216.00 | 15 448 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 723.00 | 983 723.00 | | 983 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 372.00 | 47 899.00 | | 98 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 704.00 | 1 579 614.00 | | 1 746 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 799.00 | 2 611 236.00 | | 2 828 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 287.00 | 1 322 834.00 | | 1 120 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 287.00 | 1 322 834.00 | | 1 120 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491 289.00 | 11 172 863.00 | | 10 491 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 730.00 | 364 202.00 | | 412 730.00 |
EA Autres dettes | 258 111.00 | 332 184.00 | | 258 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 162 130.00 | 11 869 249.00 | | 11 162 130.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 216.00 | 15 803 321.00 | | 15 111 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 732 864.00 | 2 755 203.00 | 33 488 067.00 | 30 732 864.00 |
FG Production vendue services | 1 232 929.00 | 23 221.00 | 1 256 149.00 | 1 232 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 965 792.00 | 2 778 424.00 | 34 744 216.00 | 31 965 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 283 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 556 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 906 965.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 414 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 17.00 | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 563.00 | 17.00 | | 148 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 563.00 | -17.00 | | -148 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 547.00 | 145 936.00 | | 147 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 982.00 | 850 419.00 | | 861 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 320 248.00 | 35 281 969.00 | | 36 320 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 573 544.00 | 33 702 355.00 | | 34 573 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 704.00 | 1 579 614.00 | | 1 746 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322 834.00 | 1 054 965.00 | 1 257 512.00 | 1 322 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 290.00 | | 299.00 | 20 290.00 |
6T Sur comptes clients | 7 097.00 | 769.00 | 7 097.00 | 7 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 090.00 | 3 450.00 | 6 075.00 | 272 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 478.00 | 4 219.00 | 13 472.00 | 299 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 312.00 | 1 059 184.00 | 1 270 984.00 | 1 622 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 184.00 | 1 270 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 491 289.00 | 10 491 289.00 | | 10 491 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 922.00 | 210 922.00 | | 210 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 111.00 | 258 111.00 | | 258 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
UX Autres créances clients | 9 877 479.00 | | | 9 877 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 350 862.00 | | | 350 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 852.00 | | | 1 779 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897 724.00 | | | 897 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 895.00 | | | 1 203 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 166 176.00 | 14 142 811.00 | 23 365.00 | 14 166 176.00 |
VW T.V.A. | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 162 130.00 | 11 162 130.00 | | 11 162 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |