| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 3 376.00 | 7 968.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 344.00 | 3 376.00 | 57 968.00 | 61 344.00 |
BT Marchandises | 231 584.00 | 22 937.00 | 208 647.00 | 231 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CF Disponibilités | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 320.00 | 22 937.00 | 460 383.00 | 483 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 664.00 | 26 312.00 | 518 352.00 | 544 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 044.00 | 68 332.00 | | -9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 359 288.00 | 368 332.00 | | 359 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | 148 553.00 | | 105 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 994.00 | 52 910.00 | | 46 994.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 6 106.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 064.00 | 379 769.00 | | 159 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 352.00 | 748 101.00 | | 518 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 064.00 | 379 769.00 | | 159 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 880.00 | 8 900.00 | 647 780.00 | 638 880.00 |
FG Production vendue services | 430 508.00 | 500.00 | 431 008.00 | 430 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 388.00 | 9 400.00 | 1 078 788.00 | 1 069 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | 740.00 | | 1 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | 3 409.00 | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 790.00 | 1 091 278.00 | | 1 083 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 834.00 | 1 022 946.00 | | 1 092 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 044.00 | 68 332.00 | | -9 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331.00 | 2 045.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 2 045.00 | | 1 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 22 937.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 22 937.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 937.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 137 513.00 | | | 137 513.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 719.00 | 205 719.00 | | 205 719.00 |
VW T.V.A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 3 758.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 721.00 | 6 130.00 | | 6 721.00 |
ST Autres comptes | 169 463.00 | 141 212.00 | | 169 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 496.00 | 38 048.00 | | 48 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 91 578.00 | 56 595.00 | | 91 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 887.00 | 852.00 | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 542.00 | 3 758.00 | | 9 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 698.00 | 270 420.00 | | 238 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 294.00 | 96 974.00 | | 70 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 144.00 | 242 838.00 | | 319 144.00 |