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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 5 920.00 | 880.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 397.00 | 4 603.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 800.00 | 9 317.00 | 55 483.00 | 64 800.00 |
BT Marchandises | 196 850.00 | 39 150.00 | 157 700.00 | 196 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 816.00 | 6 808.00 | 164 009.00 | 170 816.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 088.00 | 45 957.00 | 455 131.00 | 501 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 888.00 | 55 274.00 | 510 614.00 | 565 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
DH Report à nouveau | -21 237.00 | 15 956.00 | | -21 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | -37 193.00 | | 26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 381 238.00 | 354 858.00 | | 381 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 83 797.00 | | 40 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 240.00 | 50 589.00 | | 63 240.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 5 421.00 | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 376.00 | 139 807.00 | | 129 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 614.00 | 494 665.00 | | 510 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 376.00 | 139 807.00 | | 129 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 462.00 | | 713 462.00 | 713 462.00 |
FG Production vendue services | 440 947.00 | | 440 947.00 | 440 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 409.00 | | 1 154 409.00 | 1 154 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 2 038.00 | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 034.00 | 12.00 | | 14 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 034.00 | 12.00 | | 14 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 035.00 | -10.00 | | -14 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 921.00 | 1 188 288.00 | | 1 206 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 541.00 | 1 225 481.00 | | 1 180 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 380.00 | -37 193.00 | | 26 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467.00 | 2 850.00 | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 2 850.00 | | 6 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 424.00 | 39 148.00 | 50 422.00 | 50 424.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | 2 839.00 | | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 393.00 | 41 987.00 | 50 422.00 | 54 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 393.00 | 41 987.00 | 50 422.00 | 54 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 988.00 | 50 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | 1.00 | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UX Autres créances clients | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |