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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 476.00 | 9 304.00 | 11 172.00 | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 540.00 | 3 460.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 476.00 | 13 844.00 | 64 632.00 | 78 476.00 |
BT Marchandises | 182 927.00 | 26 075.00 | 156 852.00 | 182 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 833.00 | | 230 833.00 | 230 833.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 729.00 | 26 075.00 | 522 655.00 | 548 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 205.00 | 39 918.00 | 587 287.00 | 627 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
DH Report à nouveau | 5 143.00 | -21 237.00 | | 5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 312.00 | 26 380.00 | | 45 312.00 |
DL TOTAL (I) | 426 550.00 | 381 238.00 | | 426 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 054.00 | 12 763.00 | | 21 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 976.00 | | 40 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | 63 240.00 | | 71 523.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 5 638.00 | | 3 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 499.00 | 6 759.00 | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 737.00 | 129 376.00 | | 160 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 287.00 | 510 614.00 | | 587 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 737.00 | 129 376.00 | | 160 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 856.00 | 11 983.00 | 599 839.00 | 587 856.00 |
FG Production vendue services | 432 196.00 | 915.00 | 433 111.00 | 432 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 052.00 | 12 898.00 | 1 032 950.00 | 1 020 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | 2 090.00 | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | -1.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | -1.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -14 035.00 | | 6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 094.00 | 3 905.00 | | 9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 12 763.00 | | 21 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 216.00 | 1 206 921.00 | | 1 083 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 904.00 | 1 180 541.00 | | 1 037 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 312.00 | 26 380.00 | | 45 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 800.00 | | 13 676.00 | 64 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | | 13 676.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 317.00 | 4 527.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 4 527.00 | | 9 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 150.00 | 26 075.00 | 39 150.00 | 39 150.00 |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 957.00 | 26 075.00 | 45 958.00 | 45 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 957.00 | 26 075.00 | 45 958.00 | 45 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 075.00 | 45 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UX Autres créances clients | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 484.00 | 234 484.00 | | 234 484.00 |
VW T.V.A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |