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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 506.00 | 1 694.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 112.00 | 6 888.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 200.00 | 3 618.00 | 58 582.00 | 62 200.00 |
BT Marchandises | 269 894.00 | 14 750.00 | 255 144.00 | 269 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 313.00 | 6 209.00 | 224 105.00 | 230 313.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 898.00 | 20 959.00 | 516 939.00 | 537 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 098.00 | 24 577.00 | 575 522.00 | 600 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
DH Report à nouveau | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | -9 044.00 | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 392 051.00 | 359 288.00 | | 392 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 716.00 | 105 151.00 | | 103 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 630.00 | 46 994.00 | | 56 630.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 6 918.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 470.00 | 159 064.00 | | 183 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 522.00 | 518 352.00 | | 575 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 470.00 | 159 064.00 | | 183 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 763.00 | | 805 763.00 | 805 763.00 |
FG Production vendue services | 402 708.00 | 2 084.00 | 404 792.00 | 402 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 471.00 | 2 084.00 | 1 210 555.00 | 1 208 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | 1 585.00 | | 3 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585.00 | 22.00 | | 9 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 22.00 | | 9 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 055.00 | 3.00 | | 5 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 3.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | 19.00 | | 4 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 780.00 | 1 083 790.00 | | 1 271 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 017.00 | 1 092 834.00 | | 1 239 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | -9 044.00 | | 32 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 344.00 | | 8 000.00 | 61 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 62 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 12 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | | 8 000.00 | 11 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 2 341.00 | 2 099.00 | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 2 341.00 | 2 099.00 | 3 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 937.00 | 14 750.00 | 22 936.00 | 22 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 937.00 | 20 959.00 | 22 937.00 | 22 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 937.00 | 20 959.00 | 22 937.00 | 22 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 959.00 | 22 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 222 863.00 | 222 863.00 | | 222 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 083.00 | 233 083.00 | | 233 083.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |