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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 476.00 | 12 039.00 | 8 437.00 | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 683.00 | 2 317.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 476.00 | 17 722.00 | 60 754.00 | 78 476.00 |
BT Marchandises | 143 505.00 | 31 226.00 | 112 279.00 | 143 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 284 135.00 | | 284 135.00 | 284 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 727.00 | 31 226.00 | 523 501.00 | 554 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 203.00 | 48 948.00 | 584 256.00 | 633 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 76 407.00 | 46 095.00 | | 76 407.00 |
DH Report à nouveau | 20 143.00 | 5 143.00 | | 20 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 029.00 | 45 312.00 | | 38 029.00 |
DL TOTAL (I) | 464 579.00 | 426 550.00 | | 464 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | 21 054.00 | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | 40 409.00 | | 28 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | 71 523.00 | | 69 723.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 3 251.00 | | 6 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 676.00 | 160 737.00 | | 119 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 256.00 | 587 287.00 | | 584 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 676.00 | 160 737.00 | | 119 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 241.00 | 8 067.00 | 712 308.00 | 704 241.00 |
FG Production vendue services | 438 168.00 | 6 247.00 | 444 415.00 | 438 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 409.00 | 14 314.00 | 1 156 723.00 | 1 142 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | 2 315.00 | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 6.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 827.00 | 9 094.00 | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 21 054.00 | | 14 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 206.00 | 1 083 216.00 | | 1 188 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 177.00 | 1 037 904.00 | | 1 150 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 029.00 | 45 312.00 | | 38 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 844.00 | 3 878.00 | | 13 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 3 878.00 | | 13 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 075.00 | 31 225.00 | 26 074.00 | 26 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 075.00 | 31 225.00 | 26 074.00 | 26 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 075.00 | 31 225.00 | 26 074.00 | 26 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 226.00 | 26 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |