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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 462.00 | 8 538.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 913.00 | 3 087.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | 2 217.00 | 1 455.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 672.00 | 15 592.00 | 205 080.00 | 220 672.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 263.00 | 14 525.00 | 46 738.00 | 61 263.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 636.00 | 14 525.00 | 137 111.00 | 151 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 308.00 | 30 117.00 | 342 191.00 | 372 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 059.00 | | | -348 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 608.00 | -348 059.00 | | -155 608.00 |
DL TOTAL (I) | -493 666.00 | -338 059.00 | | -493 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 456.00 | 388 277.00 | | 775 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 342 793.00 | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 718.00 | 99 211.00 | | 17 718.00 |
EA Autres dettes | 19 176.00 | 1 220.00 | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 857.00 | 831 502.00 | | 835 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 191.00 | 493 443.00 | | 342 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 857.00 | 831 502.00 | | 835 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 115.00 | | 1 480 115.00 | 1 480 115.00 |
FG Production vendue services | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 739.00 | | 1 500 739.00 | 1 500 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 401.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192.00 | 401.00 | | 8 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 192.00 | -401.00 | | -8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 314.00 | 1 939 993.00 | | 1 511 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 922.00 | 2 288 052.00 | | 1 666 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 608.00 | -348 059.00 | | -155 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 983.00 | | | 234 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 311.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 311.00 | 220 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | 8 892.00 | | 6 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 6 668.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 2 224.00 | | 1 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 086.00 | 3 440.00 | | 11 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 086.00 | 3 440.00 | | 11 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 086.00 | 3 440.00 | | 11 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UX Autres créances clients | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VI Groupe et associés | 775 456.00 | 775 456.00 | | 775 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 857.00 | 835 857.00 | | 835 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |