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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 927.00 | 977.00 | 44 950.00 | 45 927.00 |
BZ Autres créances | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
CF Disponibilités | 408 673.00 | | 408 673.00 | 408 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 334.00 | 977.00 | 573 357.00 | 574 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 884.00 | 21 527.00 | 573 357.00 | 594 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 977.00 | -309 397.00 | | -210 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 141.00 | 98 420.00 | | 169 141.00 |
DL TOTAL (I) | -31 836.00 | -200 977.00 | | -31 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 874.00 | 180 783.00 | | 180 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 5 263.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 093.00 | 402 023.00 | | 291 093.00 |
EA Autres dettes | 129 957.00 | 169 763.00 | | 129 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 194.00 | 757 833.00 | | 605 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 357.00 | 556 856.00 | | 573 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 132.00 | | 1 251 132.00 | 1 251 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 132.00 | | 1 251 132.00 | 1 251 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 356.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 356.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 356.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 777.00 | 38 274.00 | | 65 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 920.00 | 1 532 015.00 | | 1 253 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 778.00 | 1 433 595.00 | | 1 084 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 141.00 | 98 420.00 | | 169 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 644.00 | | 2 667.00 | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | 2 667.00 | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 644.00 | | 2 667.00 | 3 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
UX Autres créances clients | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 180 874.00 | 180 874.00 | | 180 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VP Divers | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
VW T.V.A. | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 194.00 | 605 194.00 | | 605 194.00 |