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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 20 416.00 | 134.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 550.00 | 20 416.00 | 134.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 651.00 | 10 201.00 | 333 449.00 | 343 651.00 |
BZ Autres créances | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 253.00 | 10 201.00 | 427 051.00 | 437 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 803.00 | 30 617.00 | 427 185.00 | 457 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 950.00 | -503 666.00 | | -332 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 554.00 | 170 716.00 | | 23 554.00 |
DL TOTAL (I) | -299 397.00 | -322 950.00 | | -299 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 037.00 | 500 850.00 | | 180 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 8 406.00 | | 13 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 698.00 | 392 923.00 | | 362 698.00 |
EA Autres dettes | 170 742.00 | 5 250.00 | | 170 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 582.00 | 907 429.00 | | 726 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 185.00 | 584 478.00 | | 427 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 582.00 | 907 429.00 | | 726 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 663.00 | | 1 519 663.00 | 1 519 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 663.00 | | 1 519 663.00 | 1 519 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 3 937.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 253 937.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 831.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 196 817.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 57 120.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 69 857.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 101.00 | 1 669 784.00 | | 1 526 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 548.00 | 1 499 068.00 | | 1 502 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 554.00 | 170 716.00 | | 23 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271.00 | 2 145.00 | | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 2 145.00 | | 18 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 744.00 | 1 639.00 | 6 181.00 | 14 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 744.00 | 1 639.00 | 6 181.00 | 14 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 744.00 | 1 639.00 | 6 181.00 | 14 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 236.00 | 141 236.00 | | 141 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
UX Autres créances clients | 332 888.00 | 332 888.00 | | 332 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VI Groupe et associés | 180 037.00 | 180 037.00 | | 180 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 827.00 | 434 827.00 | | 434 827.00 |
VW T.V.A. | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 582.00 | 726 582.00 | | 726 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |