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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 18 271.00 | 2 279.00 | 20 550.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 550.00 | 18 271.00 | 2 279.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 952.00 | 14 744.00 | 574 208.00 | 588 952.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 943.00 | 14 744.00 | 582 199.00 | 596 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 493.00 | 33 015.00 | 584 478.00 | 617 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 666.00 | -348 059.00 | | -503 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 716.00 | -155 608.00 | | 170 716.00 |
DL TOTAL (I) | -322 950.00 | -493 666.00 | | -322 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 850.00 | 775 456.00 | | 500 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 23 507.00 | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 923.00 | 17 718.00 | | 392 923.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 19 176.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 429.00 | 835 857.00 | | 907 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 478.00 | 342 191.00 | | 584 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 429.00 | 835 857.00 | | 907 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 409 943.00 | | 1 409 943.00 | 1 409 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 943.00 | | 1 409 943.00 | 1 409 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 8 192.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 817.00 | 8 192.00 | | 196 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 120.00 | -8 192.00 | | 57 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 784.00 | 1 511 314.00 | | 1 669 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 068.00 | 1 666 922.00 | | 1 499 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 716.00 | -155 608.00 | | 170 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 672.00 | | 550.00 | 220 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 672.00 | 20 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 000.00 | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 672.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 550.00 | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592.00 | 7 365.00 | 4 686.00 | 15 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 6 809.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 556.00 | 4 686.00 | 4 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 525.00 | 3 783.00 | 3 565.00 | 14 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | 3 783.00 | 3 565.00 | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 525.00 | 3 783.00 | 3 565.00 | 14 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 570 836.00 | | | 570 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 500 850.00 | 500 850.00 | | 500 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 999.00 | 593 999.00 | | 593 999.00 |
VW T.V.A. | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 429.00 | 907 429.00 | | 907 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |