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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 625.00 | 3 644.00 | 511 981.00 | 515 625.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 499.00 | 3 644.00 | 556 856.00 | 560 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 049.00 | 24 194.00 | 556 856.00 | 581 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 397.00 | -332 950.00 | | -309 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 420.00 | 23 554.00 | | 98 420.00 |
DL TOTAL (I) | -200 977.00 | -299 397.00 | | -200 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 783.00 | 180 037.00 | | 180 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 13 105.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 023.00 | 362 698.00 | | 402 023.00 |
EA Autres dettes | 169 763.00 | 170 742.00 | | 169 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 833.00 | 726 582.00 | | 757 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 856.00 | 427 185.00 | | 556 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 833.00 | 726 582.00 | | 757 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 098.00 | | 1 525 098.00 | 1 525 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 098.00 | | 1 525 098.00 | 1 525 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 134.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 134.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 33.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | 2 074.00 | | 38 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 015.00 | 1 526 101.00 | | 1 532 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 595.00 | 1 502 548.00 | | 1 433 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 420.00 | 23 554.00 | | 98 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 416.00 | 134.00 | | 20 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 416.00 | 134.00 | | 20 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | | 6 558.00 | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | | 6 558.00 | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | | 6 558.00 | 10 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 763.00 | 169 763.00 | | 169 763.00 |
UX Autres créances clients | 511 781.00 | 511 781.00 | | 511 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VI Groupe et associés | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 202.00 | 528 202.00 | | 528 202.00 |
VW T.V.A. | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 833.00 | 757 833.00 | | 757 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |