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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 547.00 | 51 419.00 | 353 128.00 | 404 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 067.00 | 51 419.00 | 503 648.00 | 555 067.00 |
BT Marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CF Disponibilités | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 869.00 | 51 419.00 | 584 450.00 | 635 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 689.00 | | | -119 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | -119 689.00 | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | -116 206.00 | -118 689.00 | | -116 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 441.00 | 338 324.00 | | 269 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 552.00 | 299 874.00 | | 336 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | 94 685.00 | | 60 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 695.00 | 5 373.00 | | 30 695.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 1 347.00 | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 656.00 | 739 603.00 | | 700 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 450.00 | 620 914.00 | | 584 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 204.00 | | 790 204.00 | 790 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 204.00 | | 790 204.00 | 790 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 161.00 | |
GE Autres charges | | | 68 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 655.00 | 8.00 | | 793 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 172.00 | 119 697.00 | | 791 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483.00 | -119 689.00 | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 870.00 | | 61 231.00 | 493 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 555 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 316.00 | | 61 231.00 | 343 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258.00 | 43 161.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 43 161.00 | | 8 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 441.00 | 42 846.00 | 222 816.00 | 269 441.00 |
VI Groupe et associés | 336 552.00 | 336 552.00 | | 336 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 552.00 | 26 032.00 | 30 520.00 | 56 552.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 656.00 | 474 061.00 | 222 816.00 | 700 656.00 |