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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 547.00 | 141 076.00 | 263 471.00 | 404 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 523.00 | 141 076.00 | 414 447.00 | 555 523.00 |
BT Marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 783.00 | 141 076.00 | 454 707.00 | 595 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 039.00 | -117 206.00 | | -139 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 999.00 | -21 833.00 | | -45 999.00 |
DL TOTAL (I) | -184 038.00 | -138 039.00 | | -184 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 769.00 | 226 958.00 | | 183 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 315.00 | 342 172.00 | | 377 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 111 185.00 | | 51 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | 36 879.00 | | 21 232.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 4 402.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 744.00 | 721 595.00 | | 638 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 707.00 | 583 557.00 | | 454 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 523.00 | | | 555 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 547.00 | | | 404 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 248.00 | 44 829.00 | | 96 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 248.00 | 44 829.00 | | 96 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 769.00 | 44 177.00 | 139 592.00 | 183 769.00 |
VI Groupe et associés | 377 315.00 | 377 315.00 | | 377 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 138.00 | 13 161.00 | 30 977.00 | 44 138.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 744.00 | 499 152.00 | 139 592.00 | 638 744.00 |