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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 547.00 | 185 905.00 | 218 642.00 | 404 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 253.00 | 185 905.00 | 370 348.00 | 556 253.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 102.00 | 185 905.00 | 420 196.00 | 606 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 038.00 | -139 039.00 | | -185 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 958.00 | -45 999.00 | | -35 958.00 |
DL TOTAL (I) | -219 996.00 | -184 038.00 | | -219 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 862.00 | 183 769.00 | | 139 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 325.00 | 377 315.00 | | 402 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 365.00 | 51 974.00 | | 71 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 218.00 | 21 232.00 | | 24 218.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 4 454.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 192.00 | 638 744.00 | | 640 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 196.00 | 454 707.00 | | 420 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 523.00 | | 730.00 | 555 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 547.00 | | | 404 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 977.00 | | 730.00 | 30 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 076.00 | 44 829.00 | | 141 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 076.00 | 44 829.00 | | 141 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 862.00 | 44 860.00 | 95 002.00 | 139 862.00 |
VI Groupe et associés | 402 325.00 | 402 325.00 | | 402 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 096.00 | 8 390.00 | 31 706.00 | 40 096.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 192.00 | 545 190.00 | 95 002.00 | 640 192.00 |