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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 547.00 | 96 248.00 | 308 299.00 | 404 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 523.00 | 96 248.00 | 459 276.00 | 555 523.00 |
BT Marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 804.00 | 96 248.00 | 583 557.00 | 679 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 206.00 | -119 689.00 | | -117 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 833.00 | 2 483.00 | | -21 833.00 |
DL TOTAL (I) | -138 039.00 | -116 206.00 | | -138 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 958.00 | 269 441.00 | | 226 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 172.00 | 336 552.00 | | 342 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 185.00 | 60 060.00 | | 111 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 879.00 | 30 695.00 | | 36 879.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 3 909.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 595.00 | 700 656.00 | | 721 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 557.00 | 584 450.00 | | 583 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 299.00 | | 774 299.00 | 774 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 299.00 | | 774 299.00 | 774 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 829.00 | |
GE Autres charges | | | 60 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 609.00 | 793 655.00 | | 789 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 442.00 | 791 172.00 | | 811 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 833.00 | 2 483.00 | | -21 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 067.00 | | 456.00 | 555 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 547.00 | | | 404 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 520.00 | | 456.00 | 30 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 419.00 | 44 829.00 | | 51 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 419.00 | 44 829.00 | | 51 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 958.00 | 43 506.00 | 183 452.00 | 226 958.00 |
VI Groupe et associés | 342 172.00 | 342 172.00 | | 342 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 458.00 | 58 482.00 | 30 977.00 | 89 458.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 595.00 | 538 143.00 | 183 452.00 | 721 595.00 |