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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 146.00 | 700.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 547.00 | 229 731.00 | 174 816.00 | 404 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 837.00 | 229 877.00 | 327 959.00 | 557 837.00 |
BT Marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 969.00 | 229 877.00 | 389 091.00 | 618 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 996.00 | -185 038.00 | | -220 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 028.00 | -35 958.00 | | -166 028.00 |
DL TOTAL (I) | -386 024.00 | -219 996.00 | | -386 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 810.00 | 139 862.00 | | 134 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 073.00 | 402 325.00 | | 517 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 71 365.00 | | 92 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 969.00 | 24 218.00 | | 30 969.00 |
EA Autres dettes | | 2 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 115.00 | 640 192.00 | | 775 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 091.00 | 420 196.00 | | 389 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 253.00 | | 1 584.00 | 556 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 547.00 | | 846.00 | 404 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 706.00 | | 738.00 | 31 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 905.00 | 43 972.00 | | 185 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 905.00 | 43 972.00 | | 185 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
VB T. V. A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 604.00 | 45 578.00 | 73 026.00 | 118 604.00 |
VI Groupe et associés | 407 073.00 | | 407 073.00 | 407 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VP Divers | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 263.00 | 50 819.00 | 32 444.00 | 83 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 115.00 | 295 016.00 | 480 099.00 | 775 115.00 |