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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 322 209.00 | 16 584 549.00 | 1 737 660.00 | 18 322 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 737 660.00 | -1 737 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 322 209.00 | 18 322 209.00 | | 18 322 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 021 715.00 | | 7 021 715.00 | 7 021 715.00 |
BZ Autres créances | 5 085 184.00 | | 5 085 184.00 | 5 085 184.00 |
CF Disponibilités | 323 103.00 | | 323 103.00 | 323 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 430 002.00 | | 12 430 002.00 | 12 430 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 752 211.00 | 18 322 209.00 | 12 430 002.00 | 30 752 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -261.00 | | | -261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 109.00 | -261.00 | | 1 694 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 848.00 | 44 739.00 | | 1 738 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 1 504.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 962 394.00 | 3 511 218.00 | | 7 962 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 475.00 | 4 073.00 | | 2 080 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 622.00 | 14 667.00 | | 640 622.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 746 721.00 | | 6 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 691 154.00 | 5 378 183.00 | | 10 691 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 430 002.00 | 5 422 923.00 | | 12 430 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 085 468.00 | 3 500 000.00 | 16 585 468.00 | 13 085 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 468.00 | 3 500 000.00 | 16 585 468.00 | 13 085 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 089 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 675 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 737 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 244 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 403 044.00 | | | -3 403 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 677 579.00 | 1 129 003.00 | | 34 677 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 983 471.00 | 1 129 264.00 | | 32 983 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 109.00 | -261.00 | | 1 694 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 003.00 | | 18 089 744.00 | 1 129 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 537.00 | 18 322 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896 537.00 | 18 322 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 003.00 | | 18 089 744.00 | 1 129 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 584 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 584 549.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 737 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 737 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 737 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 962 394.00 | 7 962 394.00 | | 7 962 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 475.00 | 2 080 475.00 | | 2 080 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 021 715.00 | | | 7 021 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 270 459.00 | | | 270 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 451 176.00 | | | 4 451 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433 870.00 | | | 3 433 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 010.00 | | | 1 376 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 106 899.00 | 12 106 899.00 | | 12 106 899.00 |
VW T.V.A. | 336 710.00 | 336 710.00 | | 336 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 691 154.00 | 10 691 154.00 | | 10 691 154.00 |