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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 307 494.00 | 19 307 494.00 | | 19 307 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 307 494.00 | 19 307 494.00 | | 19 307 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BZ Autres créances | 1 402 442.00 | | 1 402 442.00 | 1 402 442.00 |
CF Disponibilités | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 009.00 | | 1 449 009.00 | 1 449 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 756 503.00 | 19 307 494.00 | 1 449 009.00 | 20 756 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 848.00 | -261.00 | | 1 693 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 503.00 | 1 694 109.00 | | -751 503.00 |
DL TOTAL (I) | 987 345.00 | 1 738 848.00 | | 987 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | 1 345.00 | | 9 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 962 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 744.00 | 2 080 475.00 | | 413 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | 640 622.00 | | 12 592.00 |
EA Autres dettes | 25 932.00 | 6 318.00 | | 25 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 664.00 | 10 691 154.00 | | 461 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 009.00 | 12 430 002.00 | | 1 449 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
FN Production immobilisée | | | -47 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | -90 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 942 884.00 | |
GE Autres charges | | | -41 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 3 766.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 3 766.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -3 766.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 381.00 | -3 403 044.00 | | -191 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 672.00 | 34 677 579.00 | | 31 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 175.00 | 32 983 471.00 | | 783 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 503.00 | 1 694 109.00 | | -751 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 322 209.00 | | 985 285.00 | 18 322 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 307 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 307 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 322 209.00 | | 985 285.00 | 18 322 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584 549.00 | 42 401.00 | | 16 584 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 584 549.00 | 42 401.00 | | 16 584 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 737 660.00 | 942 884.00 | | 1 737 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 660.00 | 942 884.00 | | 1 737 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 660.00 | 942 884.00 | | 1 737 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 744.00 | 413 744.00 | | 413 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 163.00 | | | 1 153 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 991.00 | 1 421 991.00 | | 1 421 991.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 664.00 | 461 664.00 | | 461 664.00 |