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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 192 691.00 | 19 192 691.00 | | 19 192 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 673.00 | | 1 145 673.00 | 1 145 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 338 364.00 | 19 192 691.00 | 1 145 673.00 | 20 338 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 246 485.00 | | 246 485.00 | 246 485.00 |
CF Disponibilités | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 411.00 | | 405 411.00 | 405 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 743 775.00 | 19 192 691.00 | 1 551 084.00 | 20 743 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 879.00 | 942 345.00 | | 241 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 763.00 | -700 466.00 | | -212 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 89 116.00 | 286 879.00 | | 89 116.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 225.00 | 116 519.00 | | 165 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 608.00 | 141.00 | | 44 608.00 |
EA Autres dettes | 1 152 135.00 | 88 857.00 | | 1 152 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 968.00 | 252 473.00 | | 1 361 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 084.00 | 539 352.00 | | 1 551 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 145 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 491 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 422.00 | -114 798.00 | | 4 498 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 185.00 | 585 668.00 | | 4 711 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 763.00 | -700 466.00 | | -212 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 192 691.00 | | 1 145 673.00 | 19 192 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 338 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 338 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 192 691.00 | | 1 145 673.00 | 19 192 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 626 950.00 | 3 565 741.00 | | 15 626 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626 950.00 | 3 565 741.00 | | 15 626 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 352 741.00 | | | 3 352 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352 741.00 | | | 3 352 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352 741.00 | | | 3 352 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 135.00 | 1 152 135.00 | | 1 152 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 485.00 | 246 485.00 | | 246 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 970.00 | 492 970.00 | | 492 970.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |