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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 192 691.00 | 18 979 691.00 | 213 000.00 | 19 192 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 192 691.00 | 18 979 691.00 | 213 000.00 | 19 192 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 609.00 | | 252 609.00 | 252 609.00 |
CF Disponibilités | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 352.00 | | 326 352.00 | 326 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 519 043.00 | 18 979 691.00 | 539 352.00 | 19 519 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 942 345.00 | 1 693 848.00 | | 942 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 466.00 | -751 503.00 | | -700 466.00 |
DL TOTAL (I) | 286 879.00 | 987 345.00 | | 286 879.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 956.00 | 9 396.00 | | 46 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 413 744.00 | | 116 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 12 592.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | 88 857.00 | 25 932.00 | | 88 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 473.00 | 461 664.00 | | 252 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 352.00 | 1 449 009.00 | | 539 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | -114 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -114 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -28 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 672 197.00 | |
GE Autres charges | | | -4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -191 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -114 798.00 | 31 672.00 | | -114 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 668.00 | 783 175.00 | | 585 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 466.00 | -751 503.00 | | -700 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 307 494.00 | | | 19 307 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 803.00 | | 19 192 691.00 | 114 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 803.00 | | 19 192 691.00 | 114 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 307 494.00 | | | 19 307 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 626 950.00 | | | 16 626 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 626 950.00 | | | 16 626 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 680 544.00 | 672 197.00 | | 2 680 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680 544.00 | 672 197.00 | | 2 680 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 544.00 | 672 197.00 | | 2 680 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 609.00 | 252 609.00 | | 252 609.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 473.00 | 252 473.00 | | 252 473.00 |