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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 929 062.00 | 20 875 861.00 | 53 201.00 | 20 929 062.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 248 062.00 | 20 875 861.00 | 372 201.00 | 21 248 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BZ Autres créances | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
CF Disponibilités | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 033.00 | | 271 033.00 | 271 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 519 096.00 | 20 875 861.00 | 643 234.00 | 21 519 096.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 116.00 | 241 679.00 | | 29 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 993.00 | -212 763.00 | | 13 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 109.00 | 89 116.00 | | 88 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 294.00 | 165 225.00 | | 113 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 44 608.00 | | 39 775.00 |
EA Autres dettes | 402 057.00 | 1 152 135.00 | | 402 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 125.00 | 1 361 968.00 | | 555 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 234.00 | 1 551 084.00 | | 643 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 408.00 | | 1 120 408.00 | 1 120 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 408.00 | | 1 120 408.00 | 1 120 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 283 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 170.00 | |
GE Autres charges | | | 275 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 654.00 | 4 498 422.00 | | 2 169 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 661.00 | 4 711 185.00 | | 2 155 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 993.00 | -212 763.00 | | 13 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 338 364.00 | | 909 699.00 | 20 338 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 248 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 929 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 338 364.00 | | 590 699.00 | 20 338 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 319 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 192 691.00 | 1 683 170.00 | | 19 192 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192 691.00 | 1 683 170.00 | | 19 192 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 057.00 | 402 057.00 | | 402 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 949.00 | 211 949.00 | | 211 949.00 |
VW T.V.A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 125.00 | 555 125.00 | | 555 125.00 |