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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 200.00 | 13 352.00 | 136 848.00 | 150 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 728.00 | 90 376.00 | 780 352.00 | 870 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 044 839.00 | | 5 044 839.00 | 5 044 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 767.00 | 103 728.00 | 5 962 039.00 | 6 065 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 544.00 | | 3 681 544.00 | 3 681 544.00 |
BZ Autres créances | 3 583 298.00 | | 3 583 298.00 | 3 583 298.00 |
CF Disponibilités | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945 946.00 | | 1 945 946.00 | 1 945 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 232 800.00 | | 9 232 800.00 | 9 232 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 567.00 | 103 728.00 | 15 194 839.00 | 15 298 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 921.00 | | | -172 921.00 |
DK Provisions réglementées | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
DL TOTAL (I) | -44 925.00 | | | -44 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 352.00 | | | 558 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 352.00 | | | 558 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 558.00 | | | 3 082 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 007.00 | | | 604 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544 847.00 | | | 2 544 847.00 |
EA Autres dettes | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 681 412.00 | | | 14 681 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 194 839.00 | | | 15 194 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 737.00 | | 287 737.00 | 287 737.00 |
FG Production vendue services | 9 401 784.00 | | 9 401 784.00 | 9 401 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 520.00 | | 9 689 520.00 | 9 689 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 352.00 | |
GE Autres charges | | | 323 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 996.00 | | | -77 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 716.00 | | | 192 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 689 520.00 | | | 9 689 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 441.00 | | | 9 862 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 921.00 | | | -172 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 065 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 065 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 065 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 065 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 728.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 996.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 558 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 636 348.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 558.00 | 3 082 558.00 | | 3 082 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 716.00 | 192 716.00 | | 192 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544 847.00 | 2 544 847.00 | | 2 544 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 544.00 | | | 3 681 544.00 |
VB T. V. A. | 1 396 729.00 | | | 1 396 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 569.00 | | | 2 186 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 264 842.00 | 5 264 842.00 | 2 000 000.00 | 7 264 842.00 |
VW T.V.A. | 325 791.00 | 325 791.00 | | 325 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 681 412.00 | 14 681 412.00 | | 14 681 412.00 |