| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
AP Constructions | 6 435 348.00 | 1 288 382.00 | 5 146 966.00 | 6 435 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385 848.00 | 1 447 425.00 | 4 938 422.00 | 6 385 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 534.00 | 744 149.00 | 578 385.00 | 1 322 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 676.00 | | 568 676.00 | 568 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 763 698.00 | 3 479 957.00 | 11 283 742.00 | 14 763 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 063.00 | | 2 797 063.00 | 2 797 063.00 |
BZ Autres créances | 4 304 957.00 | | 4 304 957.00 | 4 304 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 081 056.00 | | 2 081 056.00 | 2 081 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 233 884.00 | | 9 233 884.00 | 9 233 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 997 582.00 | 3 479 957.00 | 20 517 626.00 | 23 997 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 213.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 244.00 | 105 337.00 | | -788 244.00 |
DK Provisions réglementées | 608 530.00 | 502 646.00 | | 608 530.00 |
DL TOTAL (I) | -124 665.00 | 663 195.00 | | -124 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 970.00 | 18 528.00 | | 18 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 970.00 | 18 528.00 | | 18 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 857 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 708.00 | 89 142.00 | | 8 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 679.00 | 6 063 802.00 | | 4 881 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 004.00 | 1 232 550.00 | | 855 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 081.00 | 171 531.00 | | 223 081.00 |
EA Autres dettes | 14 654 622.00 | 3 000.00 | | 14 654 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 623 321.00 | 22 417 213.00 | | 20 623 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 517 626.00 | 23 098 936.00 | | 20 517 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 151.00 | | 1 057 151.00 | 1 057 151.00 |
FG Production vendue services | 19 691 032.00 | | 19 691 032.00 | 19 691 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 748 183.00 | | 20 748 183.00 | 20 748 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 177 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 892 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 399 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 618 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 1.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 1.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 716.00 | -32 072.00 | | -11 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 177.00 | 89 375.00 | | 106 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 461.00 | 57 609.00 | | 94 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 168.00 | -57 608.00 | | -94 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 177 945.00 | 22 428 621.00 | | 21 177 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 966 189.00 | 22 323 285.00 | | 21 966 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 244.00 | 105 337.00 | | -788 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 514 177.00 | | 249 521.00 | 14 514 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 763 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 51 292.00 | 13 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 500.00 | | 14 712 406.00 | -13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 449 385.00 | | 249 521.00 | 14 449 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 910.00 | 909 047.00 | | 2 570 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 910.00 | 909 047.00 | | 2 570 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 646.00 | 106 177.00 | 293.00 | 502 646.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 528.00 | 1 978.00 | 1 536.00 | 18 528.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 708.00 | 108 155.00 | 2 364.00 | 521 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | 2 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 177.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 679.00 | 4 881 679.00 | | 4 881 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 022.00 | 318 022.00 | | 318 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 567.00 | 318 567.00 | | 318 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 081.00 | 215 168.00 | 7 913.00 | 223 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 063.00 | 2 777 301.00 | 19 762.00 | 2 797 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VB T. V. A. | 1 136 309.00 | 1 136 309.00 | | 1 136 309.00 |
VC Groupe et associés | 185 798.00 | | 185 798.00 | 185 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 14 566 574.00 | 14 566 574.00 | | 14 566 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936 255.00 | 790 148.00 | 2 146 107.00 | 2 936 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081 056.00 | 125 359.00 | 1 955 697.00 | 2 081 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 183 076.00 | 4 875 713.00 | 4 307 363.00 | 9 183 076.00 |
VW T.V.A. | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 614 613.00 | 20 606 700.00 | 7 913.00 | 20 614 613.00 |