| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
AP Constructions | 5 978 169.00 | 915 643.00 | 5 062 525.00 | 5 978 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273 905.00 | 1 019 775.00 | 5 254 131.00 | 6 273 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 842.00 | 635 492.00 | 673 350.00 | 1 308 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 469.00 | | 888 469.00 | 888 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 514 177.00 | 2 570 910.00 | 11 943 267.00 | 14 514 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 183.00 | 535.00 | 4 657 648.00 | 4 658 183.00 |
BZ Autres créances | 4 331 922.00 | | 4 331 922.00 | 4 331 922.00 |
CF Disponibilités | 201 047.00 | | 201 047.00 | 201 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886 616.00 | | 1 886 616.00 | 1 886 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 156 203.00 | 535.00 | 11 155 669.00 | 11 156 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 670 380.00 | 2 571 445.00 | 23 098 936.00 | 25 670 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 80.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 337.00 | 506 133.00 | | 105 337.00 |
DK Provisions réglementées | 502 646.00 | 413 272.00 | | 502 646.00 |
DL TOTAL (I) | 663 195.00 | 974 484.00 | | 663 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 528.00 | 19 376.00 | | 18 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 528.00 | 19 376.00 | | 18 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 857 188.00 | 13 302 108.00 | | 14 857 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 142.00 | 2 802.00 | | 89 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 802.00 | 9 065 279.00 | | 6 063 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 550.00 | 1 605 585.00 | | 1 232 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 531.00 | 208 665.00 | | 171 531.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 417 213.00 | 24 184 438.00 | | 22 417 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 098 936.00 | 25 178 299.00 | | 23 098 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 519.00 | | 974 519.00 | 974 519.00 |
FG Production vendue services | 20 565 673.00 | | 20 565 673.00 | 20 565 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 540 193.00 | | 21 540 193.00 | 21 540 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 604 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 428 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 976 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 439 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 998 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 072.00 | 14 079.00 | | -32 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 375.00 | 122 510.00 | | 89 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 609.00 | 136 589.00 | | 57 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 608.00 | -136 589.00 | | -57 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 428 621.00 | 21 609 604.00 | | 22 428 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 323 285.00 | 21 103 471.00 | | 22 323 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 337.00 | 506 133.00 | | 105 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081 740.00 | | 433 237.00 | 14 081 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 14 514 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 14 449 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | 29 342.00 | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046 290.00 | | 403 895.00 | 14 046 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 888 469.00 | | | 888 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 852.00 | 831 726.00 | 668.00 | 1 739 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 852.00 | 831 726.00 | 668.00 | 1 739 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 272.00 | 89 375.00 | 1.00 | 413 272.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 376.00 | 2 704.00 | 3 552.00 | 19 376.00 |
6T Sur comptes clients | | 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 432 648.00 | 92 614.00 | 3 553.00 | 432 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | 3 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 375.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 802.00 | 6 042 299.00 | 21 502.00 | 6 063 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 297.00 | 336 297.00 | | 336 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 194.00 | 340 194.00 | | 340 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 531.00 | 166 411.00 | 5 120.00 | 171 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 183.00 | 4 546 703.00 | 111 480.00 | 4 658 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
VB T. V. A. | 1 251 779.00 | 1 251 779.00 | | 1 251 779.00 |
VC Groupe et associés | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
VI Groupe et associés | 14 857 188.00 | 14 857 188.00 | | 14 857 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767 438.00 | 2 767 438.00 | | 2 767 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886 616.00 | 139 769.00 | 1 746 847.00 | 1 886 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 876 721.00 | 9 018 394.00 | 1 858 327.00 | 10 876 721.00 |
VW T.V.A. | 456 773.00 | 456 773.00 | | 456 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 328 071.00 | 22 301 448.00 | 26 623.00 | 22 328 071.00 |