| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
AP Constructions | 5 977 016.00 | 577 831.00 | 5 399 185.00 | 5 977 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975 290.00 | 632 185.00 | 5 343 105.00 | 5 975 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 642.00 | 529 836.00 | 779 806.00 | 1 309 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 342.00 | | 784 342.00 | 784 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 081 740.00 | 1 739 852.00 | 12 341 889.00 | 14 081 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415 476.00 | | 6 415 476.00 | 6 415 476.00 |
BZ Autres créances | 4 225 405.00 | | 4 225 405.00 | 4 225 405.00 |
CF Disponibilités | 313 776.00 | | 313 776.00 | 313 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744 724.00 | | 1 744 724.00 | 1 744 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 836 410.00 | | 12 836 410.00 | 12 836 410.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 918 150.00 | 1 739 852.00 | 25 178 299.00 | 26 918 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | -172 921.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 133.00 | 235 000.00 | | 506 133.00 |
DK Provisions réglementées | 413 272.00 | 290 762.00 | | 413 272.00 |
DL TOTAL (I) | 974 484.00 | 402 841.00 | | 974 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 376.00 | 20 900.00 | | 19 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 376.00 | 20 900.00 | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 302 108.00 | | | 13 302 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065 279.00 | 6 479 472.00 | | 9 065 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 585.00 | 1 481 606.00 | | 1 605 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 665.00 | 611 777.00 | | 208 665.00 |
EA Autres dettes | | 16 890 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 184 438.00 | 25 463 566.00 | | 24 184 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 178 299.00 | 25 887 307.00 | | 25 178 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 302 108.00 | | | 13 302 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 336.00 | | 1 244 336.00 | 1 244 336.00 |
FG Production vendue services | 20 335 054.00 | | 20 335 054.00 | 20 335 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 579 390.00 | | 21 579 390.00 | 21 579 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 609 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 658 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 664 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 079.00 | 36 596.00 | | 14 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 510.00 | 212 766.00 | | 122 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 589.00 | 249 362.00 | | 136 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 589.00 | -249 362.00 | | -136 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 609 604.00 | 20 454 944.00 | | 21 609 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 103 471.00 | 20 219 944.00 | | 21 103 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 133.00 | 235 000.00 | | 506 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838 162.00 | | 243 579.00 | 13 838 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 081 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 046 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 633.00 | | 12 818.00 | 22 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 815 529.00 | | 230 761.00 | 13 815 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 784 342.00 | | | 784 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 203.00 | 913 648.00 | | 826 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 203.00 | 913 648.00 | | 826 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 762.00 | 122 510.00 | | 290 762.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | 1 132.00 | 2 656.00 | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 662.00 | 123 642.00 | 2 656.00 | 311 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 2 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065 279.00 | 9 065 279.00 | | 9 065 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 013.00 | 323 013.00 | | 323 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 009.00 | 468 009.00 | | 468 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 6 415 476.00 | 6 415 476.00 | | 6 415 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VB T. V. A. | 1 361 467.00 | 1 361 467.00 | | 1 361 467.00 |
VC Groupe et associés | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VI Groupe et associés | 13 302 108.00 | 13 302 108.00 | | 13 302 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 595.00 | 2 590 595.00 | | 2 590 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744 724.00 | 1 744 724.00 | | 1 744 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 385 605.00 | 12 385 605.00 | | 12 385 605.00 |
VW T.V.A. | 621 687.00 | 621 687.00 | | 621 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 184 438.00 | 24 184 438.00 | | 24 184 438.00 |