| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
AP Constructions | 6 586 020.00 | 1 675 605.00 | 4 910 415.00 | 6 586 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497 338.00 | 1 894 509.00 | 4 602 829.00 | 6 497 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 435.00 | 853 159.00 | 478 276.00 | 1 331 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922 388.00 | | 1 922 388.00 | 1 922 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 439 021.00 | 4 423 273.00 | 12 015 748.00 | 16 439 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 737.00 | | 3 025 737.00 | 3 025 737.00 |
BZ Autres créances | 3 732 237.00 | | 3 732 237.00 | 3 732 237.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973 991.00 | | 1 973 991.00 | 1 973 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 137.00 | | 8 875 137.00 | 8 875 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 314 158.00 | 4 423 273.00 | 20 890 885.00 | 25 314 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 195.00 | 49.00 | | -788 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 655.00 | -788 244.00 | | -1 069 655.00 |
DK Provisions réglementées | 582 340.00 | 608 530.00 | | 582 340.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220 509.00 | -124 665.00 | | -1 220 509.00 |
DP Provisions pour risques | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 059.00 | 18 970.00 | | 16 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 481.00 | 18 970.00 | | 84 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 874.00 | 8 708.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 010.00 | 4 881 679.00 | | 4 842 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 183.00 | 855 004.00 | | 944 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 394.00 | 223 081.00 | | 173 394.00 |
EA Autres dettes | 16 057 452.00 | 14 654 622.00 | | 16 057 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 026 913.00 | 20 623 321.00 | | 22 026 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 890 885.00 | 20 517 626.00 | | 20 890 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329 810.00 | | 2 329 810.00 | 2 329 810.00 |
FG Production vendue services | 20 663 673.00 | | 20 663 673.00 | 20 663 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 993 482.00 | | 22 993 482.00 | 22 993 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 151 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 606 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 823.00 | |
GE Autres charges | | | 392 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 234 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 513.00 | 293.00 | | 76 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 451.00 | 293.00 | | 96 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 379.00 | -11 716.00 | | 23 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 324.00 | 106 177.00 | | 50 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 143.00 | 94 461.00 | | 81 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 308.00 | -94 168.00 | | 15 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 248 414.00 | 21 177 945.00 | | 23 248 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 069.00 | 21 966 189.00 | | 24 318 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 655.00 | -788 244.00 | | -1 069 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 763 698.00 | | 1 684 927.00 | 14 763 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 16 439 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | 101 840.00 | 23 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -23 450.00 | 9 605.00 | 16 337 181.00 | -23 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 292.00 | | 73 998.00 | 51 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 712 406.00 | | 1 610 930.00 | 14 712 406.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -23 450.00 | | | -23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 957.00 | 945 481.00 | 2 165.00 | 3 479 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479 957.00 | 945 481.00 | 2 165.00 | 3 479 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 530.00 | 50 324.00 | 76 513.00 | 608 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 970.00 | 70 865.00 | 5 353.00 | 18 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 500.00 | 121 188.00 | 81 867.00 | 627 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 823.00 | 5 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 324.00 | 76 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 010.00 | 4 523 615.00 | 318 396.00 | 4 842 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 751.00 | 350 751.00 | | 350 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 160.00 | 331 160.00 | | 331 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 737.00 | 3 008 066.00 | 17 671.00 | 3 025 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VB T. V. A. | 1 176 550.00 | 1 176 550.00 | | 1 176 550.00 |
VC Groupe et associés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 056 840.00 | 16 056 840.00 | | 16 056 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 469.00 | 2 404 469.00 | | 2 404 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973 991.00 | 126 693.00 | 1 847 298.00 | 1 973 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 731 965.00 | 6 866 996.00 | 1 864 969.00 | 8 731 965.00 |
VW T.V.A. | 232 772.00 | 232 772.00 | | 232 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 017 040.00 | 21 698 644.00 | 318 396.00 | 22 017 040.00 |