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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 607.00 | | 141 607.00 | 141 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 466.00 | 43 800.00 | 169 665.00 | 213 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 028.00 | 43 800.00 | 326 227.00 | 370 028.00 |
BT Marchandises | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CF Disponibilités | 519 255.00 | | 519 255.00 | 519 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 203.00 | | 703 203.00 | 703 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 230.00 | 43 800.00 | 1 029 430.00 | 1 073 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
DL TOTAL (I) | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 697.00 | | | 330 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 067.00 | | | 636 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 430.00 | | | 1 029 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 055.00 | | 1 593 055.00 | 1 593 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 055.00 | | 1 593 055.00 | 1 593 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 892.00 | | | 1 594 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 932.00 | | | 1 506 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 997.00 | 165 997.00 | | 165 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VI Groupe et associés | 330 697.00 | 330 697.00 | | 330 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 870.00 | 21 915.00 | 14 955.00 | 36 870.00 |
VW T.V.A. | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 067.00 | 636 067.00 | | 636 067.00 |