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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 831 607.00 | | 1 831 607.00 | 1 831 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 980.00 | 24 698.00 | 19 285.00 | 43 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 822.00 | 411 331.00 | 1 608 491.00 | 2 019 822.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 923.00 | 436 026.00 | 3 636 897.00 | 4 072 923.00 |
BT Marchandises | 838 429.00 | | 838 429.00 | 838 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BZ Autres créances | 235 833.00 | | 235 833.00 | 235 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
CF Disponibilités | 1 398 178.00 | | 1 398 178.00 | 1 398 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 680.00 | | 2 708 680.00 | 2 708 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 603.00 | 436 026.00 | 6 345 577.00 | 6 781 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 291.00 | 192 374.00 | | -181 291.00 |
DL TOTAL (I) | 154 652.00 | 528 317.00 | | 154 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 295.00 | 3 177.00 | | 108 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 079.00 | 3 462 067.00 | | 4 419 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 759.00 | 837 613.00 | | 1 339 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 808.00 | 202 405.00 | | 321 808.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 014.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 925.00 | 4 506 276.00 | | 6 190 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 577.00 | 5 034 592.00 | | 6 345 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 466 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 466 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 10 153.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 339.00 | -10 163.00 | | 196 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 282.00 | 6 889 928.00 | | 7 695 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 573.00 | 6 686 755.00 | | 7 876 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 291.00 | 192 374.00 | | -181 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 664.00 | 193 362.00 | | 242 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 564.00 | 8 131.00 | | 16 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 100.00 | 185 231.00 | | 226 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 759.00 | 1 339 759.00 | | 1 339 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 808.00 | 321 808.00 | | 321 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421 064.00 | 4 421 064.00 | | 4 421 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 919.00 | 331 919.00 | | 331 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 533.00 | 331 919.00 | 176 614.00 | 508 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 926.00 | 6 190 926.00 | | 6 190 926.00 |