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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 607.00 | | 1 313 607.00 | 1 313 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 030.00 | 16 564.00 | 4 466.00 | 21 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 788.00 | 226 100.00 | 903 687.00 | 1 129 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 150.00 | 242 664.00 | 2 352 486.00 | 2 595 150.00 |
BT Marchandises | 794 791.00 | | 794 791.00 | 794 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BZ Autres créances | 323 101.00 | | 323 101.00 | 323 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
CF Disponibilités | 1 343 287.00 | | 1 343 287.00 | 1 343 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 106.00 | | 2 682 106.00 | 2 682 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 256.00 | 242 664.00 | 5 034 592.00 | 5 277 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 374.00 | 519 161.00 | | 192 374.00 |
DL TOTAL (I) | 528 317.00 | 855 104.00 | | 528 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 1 561.00 | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 957.00 | 1 349 106.00 | | 3 462 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 513.00 | 867 541.00 | | 837 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 615.00 | 447 494.00 | | 201 615.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 370.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 275.00 | 2 666 073.00 | | 4 506 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 592.00 | 3 521 177.00 | | 5 034 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 856 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 856 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 837 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 820.00 | |
GE Autres charges | | | 12 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | 6 697.00 | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 153.00 | -6 697.00 | | -10 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 853.00 | 98 629.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 928.00 | 5 318 193.00 | | 6 879 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 554.00 | 4 799 032.00 | | 6 687 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 374.00 | 519 161.00 | | 192 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 366.00 | | 1 318 782.00 | 1 276 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 987.00 | | 740 650.00 | 593 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 281.00 | | 510 506.00 | 619 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 099.00 | | 67 626.00 | 63 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 523.00 | 112 141.00 | | 130 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 15 384.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 343.00 | 96 757.00 | | 129 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 513.00 | 837 513.00 | | 837 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 971.00 | 3 463 971.00 | | 3 463 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 229.00 | 414 229.00 | | 414 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 954.00 | 414 229.00 | 130 725.00 | 544 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 275.00 | 4 506 275.00 | | 4 506 275.00 |