| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 32 063.00 | 10 937.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 607.00 | | 1 911 607.00 | 1 911 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 888.00 | 92.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 365.00 | 715 510.00 | 2 060 855.00 | 2 776 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 074.00 | | 209 074.00 | 209 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 861.00 | 748 461.00 | 4 202 400.00 | 4 950 861.00 |
BT Marchandises | 562 990.00 | | 562 990.00 | 562 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
CF Disponibilités | 1 897 261.00 | | 1 897 261.00 | 1 897 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 091.00 | | 2 772 091.00 | 2 772 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 952.00 | 748 461.00 | 6 974 491.00 | 7 722 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
DH Report à nouveau | -181 291.00 | | | -181 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 338.00 | -181 291.00 | | 481 338.00 |
DL TOTAL (I) | 635 990.00 | 154 652.00 | | 635 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 989.00 | 4 419 079.00 | | 4 557 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 204.00 | 1 339 759.00 | | 1 077 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 992.00 | 321 808.00 | | 575 992.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 1 984.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 475.00 | 6 190 925.00 | | 6 215 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 491.00 | 6 345 577.00 | | 6 974 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 075.00 | 6 190 925.00 | | 2 066 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 413 302.00 | | 12 413 302.00 | 12 413 302.00 |
FG Production vendue services | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 419 583.00 | | 12 419 583.00 | 12 419 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 459 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 813 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 501 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 668.00 | 19 714.00 | | 36 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 200 025.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 200 025.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 509.00 | 4 686.00 | | 206 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 185.00 | 4 686.00 | | 211 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 899.00 | 195 339.00 | | -208 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 463 183.00 | 7 695 282.00 | | 12 463 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981 845.00 | 7 876 573.00 | | 11 981 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 338.00 | -181 291.00 | | 481 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 938.00 | 8 379.00 | | 8 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 923.00 | | 885 107.00 | 4 072 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 168.00 | 4 950 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 2 786 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 587.00 | | 80 000.00 | 1 875 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 722.00 | | 772 647.00 | 2 020 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 614.00 | | 32 460.00 | 176 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 026.00 | 316 269.00 | 3 833.00 | 436 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 695.00 | 8 256.00 | | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 331.00 | 308 013.00 | 3 833.00 | 411 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 204.00 | 1 077 204.00 | | 1 077 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 512.00 | 248 512.00 | | 248 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 820.00 | 215 820.00 | | 215 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 074.00 | | 209 074.00 | 209 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 557 989.00 | 410 148.00 | 4 147 841.00 | 4 557 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 615.00 | 180 541.00 | 209 074.00 | 389 615.00 |
VW T.V.A. | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 475.00 | 2 067 634.00 | 4 147 841.00 | 6 215 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 48.00 | | 73.00 |