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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 607.00 | | 578 607.00 | 578 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 380.00 | 1 180.00 | 14 200.00 | 15 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 281.00 | 129 343.00 | 489 938.00 | 619 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 366.00 | 130 523.00 | 1 145 843.00 | 1 276 366.00 |
BT Marchandises | 604 587.00 | | 604 587.00 | 604 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CF Disponibilités | 1 534 384.00 | | 1 534 384.00 | 1 534 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 334.00 | | 2 375 334.00 | 2 375 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 700.00 | 130 523.00 | 3 521 177.00 | 3 651 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 161.00 | 227 667.00 | | 519 161.00 |
DL TOTAL (I) | 855 104.00 | 563 610.00 | | 855 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 106.00 | 926 700.00 | | 1 349 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 541.00 | 427 671.00 | | 867 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 494.00 | 341 578.00 | | 447 494.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 073.00 | 1 695 948.00 | | 2 666 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 177.00 | 2 259 558.00 | | 3 521 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 311 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 311 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 392.00 | |
GE Autres charges | | | 14 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 4 875.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 697.00 | -4 875.00 | | -6 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 629.00 | 78 715.00 | | 98 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 066.00 | 127 491.00 | | 239 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 193.00 | 3 260 053.00 | | 5 318 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 032.00 | 3 032 385.00 | | 4 799 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 161.00 | 227 667.00 | | 519 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 131.00 | 53 392.00 | | 77 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 1 076.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 027.00 | 52 316.00 | | 77 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 541.00 | 867 541.00 | | 867 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 476.00 | 1 349 476.00 | | 1 349 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 494.00 | 447 494.00 | | 447 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 073.00 | 2 666 072.00 | | 2 666 073.00 |