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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 219.00 | 295 969.00 | 51 250.00 | 347 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 234.00 | 1 034 056.00 | 868 178.00 | 1 902 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 995.00 | 1 341 690.00 | 986 305.00 | 2 327 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 256 120.00 | 180 417.00 | 6 075 703.00 | 6 256 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 085.00 | 36 742.00 | 2 229 343.00 | 2 266 085.00 |
BZ Autres créances | 1 864 409.00 | | 1 864 409.00 | 1 864 409.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 387 771.00 | 217 159.00 | 10 170 612.00 | 10 387 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 766.00 | 1 558 849.00 | 11 156 918.00 | 12 715 766.00 |
CU Autres participations | 5 397.00 | 76.00 | 5 320.00 | 5 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 627 913.00 | 2 287 882.00 | | 2 627 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | 340 031.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 761.00 | 2 699 413.00 | | 2 705 761.00 |
DP Provisions pour risques | 329 458.00 | 406 732.00 | | 329 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 560.00 | 11 029.00 | | 303 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 018.00 | 417 761.00 | | 633 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 901.00 | 542 303.00 | | 762 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 885.00 | 1 807 252.00 | | 166 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 697.00 | 22 874.00 | | 23 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 983.00 | 4 442 992.00 | | 5 799 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 799.00 | 865 189.00 | | 848 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 51 130.00 | 39 569.00 | | 51 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 442.00 | 88 251.00 | | 160 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 139.00 | 7 812 732.00 | | 7 818 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 918.00 | 10 929 906.00 | | 11 156 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 725 936.00 | 55 755.00 | 42 781 690.00 | 42 725 936.00 |
FG Production vendue services | 2 771 330.00 | 87.00 | 2 771 417.00 | 2 771 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 497 265.00 | 55 842.00 | 45 553 107.00 | 45 497 265.00 |
FM Production stockée | | | -7 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 248 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 876 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 207 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | 9 452.00 | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 317.00 | 9 452.00 | | 12 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | 7 507.00 | | 15 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | 1 945.00 | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 260 593.00 | 35 382 055.00 | | 46 260 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 254 246.00 | 35 042 024.00 | | 46 254 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 347.00 | 340 031.00 | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 033.00 | | 105 695.00 | 2 305 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 606.00 | 74 126.00 | 2 327 995.00 | 8 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 74 126.00 | 2 249 453.00 | 8 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 815.00 | | 14 214.00 | 34 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 725.00 | | 91 461.00 | 2 240 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 493.00 | | 20.00 | 29 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 269.00 | 168 170.00 | 66 824.00 | 1 240 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 4 919.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 599.00 | 163 251.00 | 66 824.00 | 1 233 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 761.00 | 457 241.00 | 241 984.00 | 417 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 378.00 | 180 417.00 | 125 378.00 | 125 378.00 |
6T Sur comptes clients | 23 865.00 | 25 669.00 | 12 792.00 | 23 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 320.00 | 206 085.00 | 138 170.00 | 149 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 080.00 | 663 326.00 | 380 154.00 | 567 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 326.00 | 380 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 983.00 | 5 799 983.00 | | 5 799 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 857.00 | 315 857.00 | | 315 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 097.00 | 402 097.00 | | 402 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 121.00 | | | 2 251 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 236 969.00 | | | 236 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 901.00 | 762 901.00 | | 762 901.00 |
VI Groupe et associés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
VP Divers | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 514.00 | | | 1 409 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 611.00 | 4 154 611.00 | | 4 154 611.00 |
VW T.V.A. | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 442.00 | 7 794 442.00 | | 7 794 442.00 |