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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 328.00 | 360 522.00 | 40 806.00 | 401 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 098.00 | 1 460 883.00 | 784 216.00 | 2 245 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 536.00 | 1 833 069.00 | 1 031 467.00 | 2 864 536.00 |
BN En cours de production de biens | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BT Marchandises | 10 400 115.00 | 286 870.00 | 10 113 246.00 | 10 400 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 810.00 | 64 422.00 | 3 898 388.00 | 3 962 810.00 |
BZ Autres créances | 2 355 847.00 | | 2 355 847.00 | 2 355 847.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 747 149.00 | 351 292.00 | 16 395 857.00 | 16 747 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 611 685.00 | 2 184 361.00 | 17 427 324.00 | 19 611 685.00 |
CU Autres participations | 4 597.00 | 76.00 | 4 520.00 | 4 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 182 300.00 | 2 664 245.00 | | 2 182 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | -481 944.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 021.00 | 2 253 800.00 | | 2 269 021.00 |
DP Provisions pour risques | 265 406.00 | 435 617.00 | | 265 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 896.00 | 654 464.00 | | 718 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 302.00 | 1 090 081.00 | | 984 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 038.00 | 680 609.00 | | 571 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 409.00 | 5 209 847.00 | | 3 789 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 007.00 | 20 826.00 | | 434 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392 932.00 | 5 628 205.00 | | 8 392 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 923.00 | 838 090.00 | | 893 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 53 107.00 | 37 353.00 | | 53 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 283.00 | 69 418.00 | | 35 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 174 000.00 | 12 488 649.00 | | 14 174 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 324.00 | 15 832 531.00 | | 17 427 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 789 409.00 | | | 3 789 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 024 695.00 | 108 174.00 | 46 132 869.00 | 46 024 695.00 |
FG Production vendue services | 2 887 867.00 | | 2 887 867.00 | 2 887 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 912 562.00 | 108 174.00 | 49 020 736.00 | 48 912 562.00 |
FM Production stockée | | | 13 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 644 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 757 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 089.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 528 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 961.00 | 36 526.00 | | 23 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 313.00 | 22 458.00 | | 31 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 659.00 | 12 000.00 | | 245 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 933.00 | 70 984.00 | | 300 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 918.00 | 777.00 | | 221 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 313.00 | 22 458.00 | | 31 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 494.00 | 124 300.00 | | 74 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 725.00 | 147 535.00 | | 327 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 791.00 | -76 551.00 | | -26 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 945 937.00 | 50 406 356.00 | | 50 945 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 930 716.00 | 50 888 300.00 | | 50 930 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 221.00 | -481 944.00 | | 15 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 665.00 | | 224 501.00 | 2 689 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 231.00 | 42 398.00 | 2 864 536.00 | 7 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | 42 398.00 | 2 786 733.00 | 7 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 882.00 | | 224 480.00 | 2 611 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 754.00 | | 21.00 | 28 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 320.00 | 186 379.00 | 10 706.00 | 1 657 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 731.00 | 186 379.00 | 10 706.00 | 1 645 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 081.00 | 825 583.00 | 931 362.00 | 1 090 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 066.00 | 286 870.00 | 366 066.00 | 366 066.00 |
6T Sur comptes clients | 135 273.00 | 55 519.00 | 126 370.00 | 135 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 415.00 | 342 389.00 | 492 436.00 | 501 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 496.00 | 1 167 972.00 | 1 423 798.00 | 1 591 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 478.00 | 1 178 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 494.00 | 245 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392 932.00 | 8 392 932.00 | | 8 392 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 087.00 | 327 087.00 | | 327 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 294.00 | 369 294.00 | | 369 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 666.00 | 3 942 666.00 | | 3 942 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VB T. V. A. | 370 162.00 | 370 162.00 | | 370 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 038.00 | 571 038.00 | | 571 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 409.00 | 2 089 409.00 | | 2 089 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 978.00 | 267 978.00 | | 267 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 207.00 | 1 714 207.00 | | 1 714 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 495.00 | 6 334 317.00 | 24 178.00 | 6 358 495.00 |
VW T.V.A. | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 739 993.00 | 12 039 993.00 | 1 700 000.00 | 13 739 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |