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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 293.00 | 317 398.00 | 66 895.00 | 384 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 704.00 | 1 168 550.00 | 945 154.00 | 2 113 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 068.00 | 1 497 613.00 | 1 103 455.00 | 2 601 068.00 |
BN En cours de production de biens | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BT Marchandises | 8 518 712.00 | 277 518.00 | 8 241 194.00 | 8 518 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 361.00 | | 509 361.00 | 509 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 578.00 | 27 007.00 | 2 129 571.00 | 2 156 578.00 |
BZ Autres créances | 1 735 014.00 | | 1 735 014.00 | 1 735 014.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932 920.00 | 304 525.00 | 12 628 396.00 | 12 932 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 988.00 | 1 802 137.00 | 13 731 851.00 | 15 533 988.00 |
CU Autres participations | 5 397.00 | 76.00 | 5 320.00 | 5 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 634 261.00 | 2 627 913.00 | | 2 634 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 984.00 | 6 347.00 | | 29 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 745.00 | 2 705 761.00 | | 2 735 745.00 |
DP Provisions pour risques | 322 586.00 | 329 458.00 | | 322 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 175.00 | 303 560.00 | | 499 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 761.00 | 633 018.00 | | 821 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 262.00 | 762 901.00 | | 1 050 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 558.00 | 166 885.00 | | 1 672 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 219.00 | 23 697.00 | | 31 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433 915.00 | 5 799 983.00 | | 6 433 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 208.00 | 848 799.00 | | 834 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 32 951.00 | 51 130.00 | | 32 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 930.00 | 160 442.00 | | 114 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 174 345.00 | 7 818 139.00 | | 10 174 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 731 851.00 | 11 156 918.00 | | 13 731 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 942 907.00 | 62 086.00 | 43 004 993.00 | 42 942 907.00 |
FG Production vendue services | 2 774 109.00 | 303.00 | 2 774 412.00 | 2 774 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 717 016.00 | 62 389.00 | 45 779 405.00 | 45 717 016.00 |
FM Production stockée | | | 11 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 587 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 497 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 262 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 485 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 164.00 | 5 016.00 | | 8 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 582.00 | 7 301.00 | | 11 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 746.00 | 12 317.00 | | 19 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 068.00 | 8 477.00 | | 46 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582.00 | 7 301.00 | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 650.00 | 15 778.00 | | 57 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 904.00 | -3 461.00 | | -37 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 607 368.00 | 46 260 593.00 | | 46 607 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 577 384.00 | 46 254 246.00 | | 46 577 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 984.00 | 6 347.00 | | 29 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 995.00 | | 499 049.00 | 2 327 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 006.00 | 17 970.00 | 2 601 068.00 | 208 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 006.00 | 17 970.00 | 2 522 505.00 | 208 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 453.00 | | 499 029.00 | 2 249 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 513.00 | | 20.00 | 29 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 006.00 | | | 208 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 614.00 | 162 311.00 | 6 388.00 | 1 341 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 026.00 | 162 311.00 | 6 388.00 | 1 330 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 018.00 | 541 078.00 | 352 334.00 | 633 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 417.00 | 277 518.00 | 180 417.00 | 180 417.00 |
6T Sur comptes clients | 36 742.00 | 19 974.00 | 29 709.00 | 36 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 235.00 | 297 491.00 | 210 125.00 | 217 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 252.00 | 838 570.00 | 562 460.00 | 850 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379 648.00 | 854 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433 915.00 | 6 433 915.00 | | 6 433 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 683.00 | 311 683.00 | | 311 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 524.00 | 369 524.00 | | 369 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 930.00 | 114 930.00 | | 114 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 578.00 | | | 2 156 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 283 176.00 | | | 283 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 262.00 | 1 050 262.00 | | 1 050 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 290.00 | 1 663 290.00 | | 1 663 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 532.00 | | | 1 266 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 339.00 | 3 892 202.00 | 24 137.00 | 3 916 339.00 |
VW T.V.A. | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 143 126.00 | 10 143 126.00 | | 10 143 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |