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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 726.00 | 391 958.00 | 25 768.00 | 417 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 617.00 | 1 795 237.00 | 719 380.00 | 2 514 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 507.00 | 2 198 860.00 | 822 647.00 | 3 021 507.00 |
BN En cours de production de biens | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | 12 642 375.00 | 289 785.00 | 12 352 590.00 | 12 642 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 217.00 | 136 142.00 | 3 223 075.00 | 3 359 217.00 |
BZ Autres créances | 2 455 877.00 | | 2 455 877.00 | 2 455 877.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 463 001.00 | 425 927.00 | 18 037 074.00 | 18 463 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 484 506.00 | 2 624 786.00 | 18 859 720.00 | 21 484 506.00 |
CU Autres participations | 4 597.00 | 76.00 | 4 520.00 | 4 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 182 300.00 | 2 182 300.00 | | 2 182 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 053.00 | 15 221.00 | | 1 074 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 958.00 | -128 441.00 | | 382 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 811.00 | 2 140 580.00 | | 3 710 811.00 |
DP Provisions pour risques | 295 975.00 | 379 442.00 | | 295 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 885.00 | 632 873.00 | | 422 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 860.00 | 1 012 315.00 | | 718 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 157.00 | 515 749.00 | | 374 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 352.00 | 3 373 944.00 | | 2 360 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 569.00 | 62 913.00 | | 105 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841 694.00 | 8 707 177.00 | | 10 841 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 402.00 | 1 031 340.00 | | 715 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 28 573.00 | 35 844.00 | | 28 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 430 049.00 | 13 736 217.00 | | 14 430 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 859 720.00 | 16 889 113.00 | | 18 859 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 360 352.00 | | | 2 360 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 596 724.00 | 21 633.00 | 45 618 357.00 | 45 596 724.00 |
FG Production vendue services | 2 813 178.00 | | 2 813 178.00 | 2 813 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 409 902.00 | 21 633.00 | 48 431 535.00 | 48 409 902.00 |
FM Production stockée | | | -18 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 957 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 259 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 386.00 | |
GE Autres charges | | | 48 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 601 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 427.00 | | | 343 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 727.00 | 264 263.00 | | 157 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 255.00 | 391 122.00 | | 40 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 472.00 | -126 859.00 | | 117 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 115 166.00 | 48 806 250.00 | | 50 115 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 732 209.00 | 48 934 691.00 | | 49 732 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 958.00 | -128 441.00 | | 382 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 488.00 | | 81 019.00 | 2 940 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 021 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 664.00 | | 80 997.00 | 2 862 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 795.00 | | 21.00 | 28 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 428.00 | 201 356.00 | | 1 997 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 839.00 | 201 356.00 | | 1 985 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 012 315.00 | 462 386.00 | 755 841.00 | 1 012 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 315.00 | 462 386.00 | 755 841.00 | 1 012 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 246.00 | 289 785.00 | 388 246.00 | 388 246.00 |
6T Sur comptes clients | 73 381.00 | 170 086.00 | 107 325.00 | 73 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 703.00 | 459 871.00 | 495 571.00 | 461 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 017.00 | 922 257.00 | 1 251 411.00 | 1 474 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841 694.00 | 10 841 694.00 | | 10 841 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 939.00 | 318 939.00 | | 318 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 690.00 | 332 690.00 | | 332 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 417.00 | 3 342 417.00 | | 3 342 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 699 722.00 | 699 722.00 | | 699 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 157.00 | 374 157.00 | | 374 157.00 |
VI Groupe et associés | 660 352.00 | 660 352.00 | | 660 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 464.00 | 1 664 464.00 | | 1 664 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 904.00 | 5 816 684.00 | 24 220.00 | 5 840 904.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 324 480.00 | 12 624 480.00 | 1 700 000.00 | 14 324 480.00 |