| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 440.00 | 376 909.00 | 36 531.00 | 413 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 224.00 | 1 608 930.00 | 840 293.00 | 2 449 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 488.00 | 1 997 504.00 | 942 984.00 | 2 940 488.00 |
BN En cours de production de biens | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BT Marchandises | 10 823 493.00 | 388 246.00 | 10 435 248.00 | 10 823 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 733.00 | 73 381.00 | 2 733 353.00 | 2 806 733.00 |
BZ Autres créances | 2 753 176.00 | | 2 753 176.00 | 2 753 176.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 407 755.00 | 461 626.00 | 15 946 128.00 | 16 407 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 348 243.00 | 2 459 130.00 | 16 889 113.00 | 19 348 243.00 |
CU Autres participations | 4 597.00 | 76.00 | 4 520.00 | 4 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 182 300.00 | 2 182 300.00 | | 2 182 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 441.00 | 15 221.00 | | -128 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 580.00 | 2 269 021.00 | | 2 140 580.00 |
DP Provisions pour risques | 379 442.00 | 265 406.00 | | 379 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 873.00 | 718 896.00 | | 632 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 315.00 | 984 302.00 | | 1 012 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 749.00 | 571 038.00 | | 515 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 944.00 | 3 789 409.00 | | 3 373 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 913.00 | 434 007.00 | | 62 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707 177.00 | 8 392 932.00 | | 8 707 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 340.00 | 893 923.00 | | 1 031 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 35 844.00 | 53 107.00 | | 35 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 948.00 | 35 283.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 736 217.00 | 14 174 000.00 | | 13 736 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 889 113.00 | 17 427 324.00 | | 16 889 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 373 944.00 | | | 3 373 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 364 900.00 | 25 941.00 | 44 390 841.00 | 44 364 900.00 |
FG Production vendue services | 2 699 078.00 | | 2 699 078.00 | 2 699 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 063 978.00 | 25 941.00 | 47 089 919.00 | 47 063 978.00 |
FM Production stockée | | | 11 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 541 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 062 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 468 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 419.00 | 23 961.00 | | 104 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 238.00 | 31 313.00 | | 19 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 606.00 | 245 659.00 | | 140 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 263.00 | 300 933.00 | | 264 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 523.00 | 221 918.00 | | 130 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 238.00 | 31 313.00 | | 19 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 361.00 | 74 494.00 | | 241 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 122.00 | 327 725.00 | | 391 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 859.00 | -26 791.00 | | -126 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 806 250.00 | 50 945 937.00 | | 48 806 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 934 691.00 | 50 930 716.00 | | 48 934 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 441.00 | 15 221.00 | | -128 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 536.00 | | 287 296.00 | 2 864 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 306.00 | 71 038.00 | 2 940 488.00 | 140 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 306.00 | 71 038.00 | 2 862 664.00 | 140 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 733.00 | | 287 275.00 | 2 786 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 774.00 | | 21.00 | 28 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 993.00 | 192 520.00 | 28 085.00 | 1 832 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 404.00 | 192 520.00 | 28 085.00 | 1 821 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 302.00 | 917 708.00 | 889 695.00 | 984 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 870.00 | 388 246.00 | 286 870.00 | 286 870.00 |
6T Sur comptes clients | 64 422.00 | 66 741.00 | 57 783.00 | 64 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 368.00 | 454 987.00 | 344 652.00 | 351 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 671.00 | 1 372 694.00 | 1 234 348.00 | 1 335 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 093 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707 177.00 | 8 707 177.00 | | 8 707 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 723.00 | 333 723.00 | | 333 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 614.00 | 520 614.00 | | 520 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 060.00 | 2 790 060.00 | | 2 790 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VB T. V. A. | 716 666.00 | 716 666.00 | | 716 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 749.00 | 515 749.00 | | 515 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 944.00 | 1 673 944.00 | | 1 673 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 821.00 | 1 844 821.00 | | 1 844 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 482.00 | 5 560 283.00 | 24 199.00 | 5 584 482.00 |
VW T.V.A. | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 673 304.00 | 11 973 304.00 | 1 700 000.00 | 13 673 304.00 |