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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 4 275.00 | 1 602.00 | 5 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 125 484.00 | | 3 125 484.00 | 3 125 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 458.00 | 4 275.00 | 3 129 182.00 | 3 133 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 488.00 | 7 933.00 | 1 554.00 | 9 488.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 1 771 317.00 | | 1 771 317.00 | 1 771 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 498.00 | 7 933.00 | 1 777 564.00 | 1 785 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 956.00 | 12 209.00 | 4 906 747.00 | 4 918 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DH Report à nouveau | -72 997.00 | | | -72 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100 879.00 | | | 3 100 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 361.00 | | | 3 165 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 127.00 | | | 1 738 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 385.00 | | | 1 741 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 747.00 | | | 4 906 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 385.00 | | | 1 741 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 727 780.00 | | | 4 727 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738 780.00 | | | 4 738 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721 497.00 | | | 4 721 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 893.00 | | | 1 482 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 880.00 | | | 4 922 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 000.00 | | | 1 822 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100 879.00 | | | 3 100 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 128.00 | 1 738 128.00 | | 1 738 128.00 |
UX Autres créances clients | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 386.00 | 1 741 386.00 | | 1 741 386.00 |