| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AP Constructions | 3 259 041.00 | 135 249.00 | 3 123 791.00 | 3 259 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 015.00 | 141 128.00 | 3 125 887.00 | 3 267 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 386.00 | 141 128.00 | 3 161 258.00 | 3 302 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 2 297 601.00 | 2 729 841.00 | | 2 297 601.00 |
DH Report à nouveau | | -76 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 192.00 | -356 123.00 | | 36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 313.00 | 2 433 122.00 | | 2 469 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 694.00 | 325 736.00 | | 283 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 246.00 | 494 610.00 | | 367 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 15 663.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 117.00 | 5 544.00 | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 944.00 | 842 733.00 | | 691 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 258.00 | 3 275 855.00 | | 3 161 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 862.00 | 557 859.00 | | 450 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 081.00 | | 241 081.00 | 241 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 081.00 | | 241 081.00 | 241 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 089.00 | 166 545.00 | | 241 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 896.00 | 522 668.00 | | 204 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 192.00 | -356 123.00 | | 36 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 444.00 | 76 684.00 | | 64 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 444.00 | 76 684.00 | | 64 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 695.00 | 42 613.00 | 176 319.00 | 283 695.00 |
VI Groupe et associés | 349 317.00 | 349 317.00 | | 349 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 944.00 | 450 862.00 | 176 319.00 | 691 944.00 |