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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AP Constructions | 3 289 041.00 | 212 040.00 | 3 077 001.00 | 3 289 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 015.00 | 217 918.00 | 3 079 097.00 | 3 297 015.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 664.00 | 217 918.00 | 3 137 746.00 | 3 355 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 2 333 794.00 | 2 297 601.00 | | 2 333 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 097.00 | 36 192.00 | | 90 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 411.00 | 2 469 313.00 | | 2 559 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 609.00 | 283 694.00 | | 262 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 810.00 | 367 246.00 | | 289 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 567.00 | 29 981.00 | | 14 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 252.00 | 10 117.00 | | 10 252.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 905.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 335.00 | 691 944.00 | | 578 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 746.00 | 3 161 258.00 | | 3 137 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 162.00 | 450 862.00 | | 359 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 030.00 | | 241 030.00 | 241 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 030.00 | | 241 030.00 | 241 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 790.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 426.00 | 241 089.00 | | 286 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 329.00 | 204 897.00 | | 196 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 097.00 | 36 192.00 | | 90 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 015.00 | | 30 000.00 | 3 267 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 015.00 | | 30 000.00 | 3 267 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 128.00 | 76 790.00 | | 141 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 128.00 | 76 790.00 | | 141 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 808.00 | 272 808.00 | | 272 808.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 364.00 | 43 192.00 | 178 714.00 | 262 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 711.00 | | | 271 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 335.00 | 359 162.00 | 178 714.00 | 578 335.00 |