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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AP Constructions | 3 289 041.00 | 289 179.00 | 2 999 862.00 | 3 289 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 015.00 | 295 057.00 | 3 001 958.00 | 3 297 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 302.00 | 295 057.00 | 3 047 244.00 | 3 342 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 2 303 891.00 | 2 333 794.00 | | 2 303 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 429.00 | 90 097.00 | | 55 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 839.00 | 2 559 411.00 | | 2 494 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 173.00 | 262 609.00 | | 219 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 867.00 | 289 810.00 | | 326 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 14 567.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 10 252.00 | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | | 1 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 405.00 | 578 335.00 | | 552 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 244.00 | 3 137 746.00 | | 3 047 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 162.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 326 867.00 | | | 326 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 039.00 | | 249 039.00 | 249 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 039.00 | | 249 039.00 | 249 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 139.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 060.00 | 286 426.00 | | 249 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 631.00 | 196 329.00 | | 193 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 429.00 | 90 097.00 | | 55 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 015.00 | | | 3 297 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 015.00 | | | 3 297 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 918.00 | 77 139.00 | 295 057.00 | 217 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 918.00 | 77 139.00 | 295 057.00 | 217 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 173.00 | 43 778.00 | 175 394.00 | 219 173.00 |
VI Groupe et associés | 305 004.00 | 305 004.00 | | 305 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 405.00 | 377 011.00 | 175 394.00 | 552 405.00 |