| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AP Constructions | 3 259 041.00 | 58 711.00 | 3 200 330.00 | 3 259 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 5 732.00 | 146.00 | 5 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 267 015.00 | 64 444.00 | 3 202 572.00 | 3 267 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 298.00 | 64 444.00 | 3 275 855.00 | 3 340 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 2 729 841.00 | 2 729 841.00 | | 2 729 841.00 |
DH Report à nouveau | -76 117.00 | | | -76 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 123.00 | -76 117.00 | | -356 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 122.00 | 2 789 245.00 | | 2 433 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 610.00 | 553 930.00 | | 494 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 1 440.00 | | 15 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 544.00 | 2 100.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 733.00 | 557 470.00 | | 842 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 855.00 | 3 346 715.00 | | 3 275 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 859.00 | 18 338.00 | | 557 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 610.00 | | | 494 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 089.00 | | 156 089.00 | 156 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 089.00 | | 156 089.00 | 156 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 228.00 | 160.00 | | 348 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 228.00 | 160.00 | | 348 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 711.00 | -160.00 | | -346 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 668.00 | 76 117.00 | | 522 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 123.00 | -76 117.00 | | -356 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 458.00 | | 3 259 041.00 | 3 133 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125 484.00 | 3 267 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125 484.00 | 3 267 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 458.00 | | 3 259 041.00 | 3 133 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 59 231.00 | 64 444.00 | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 59 231.00 | 64 444.00 | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 692.00 | 476 692.00 | | 476 692.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 736.00 | 42 042.00 | 173 956.00 | 325 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 553.00 | 557 859.00 | 173 956.00 | 841 553.00 |