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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 5 000.00 | 113 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 78 415.00 | 19 336.00 | 97 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 967.00 | 17 310.00 | 2 658.00 | 19 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 191.00 | 51 411.00 | 780.00 | 52 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 575.00 | 170 620.00 | 144 955.00 | 315 575.00 |
BT Marchandises | 74 772.00 | 11 216.00 | 63 556.00 | 74 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 192.00 | 21 260.00 | 60 931.00 | 82 192.00 |
BZ Autres créances | 144 220.00 | | 144 220.00 | 144 220.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 442.00 | 32 476.00 | 271 966.00 | 304 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 017.00 | 203 096.00 | 416 921.00 | 620 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 684.00 | 75 371.00 | | 86 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198.00 | 11 314.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 202 629.00 | 197 431.00 | | 202 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 310.00 | 35 003.00 | | 25 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 796.00 | 111 351.00 | | 137 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 307.00 | 68 597.00 | | 49 307.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 816.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 293.00 | 216 948.00 | | 214 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 921.00 | 414 379.00 | | 416 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
FG Production vendue services | 619 189.00 | | 619 189.00 | 619 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 300.00 | | 686 300.00 | 686 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 192.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -292.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 052.00 | 593 394.00 | | 701 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 854.00 | 582 080.00 | | 695 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198.00 | 11 314.00 | | 5 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 282.00 | 25 095.00 | | 22 282.00 |