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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 20 000.00 | 98 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 901.00 | 22 591.00 | 3 310.00 | 25 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 237.00 | 53 343.00 | 1 894.00 | 55 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 208.00 | 213 669.00 | 112 539.00 | 326 208.00 |
BN En cours de production de biens | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 93 285.00 | 9 328.00 | 83 957.00 | 93 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 318.00 | 26 704.00 | 61 614.00 | 88 318.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 076.00 | 36 032.00 | 211 044.00 | 247 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 284.00 | 249 701.00 | 323 583.00 | 573 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 315.00 | 92 634.00 | | 93 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 975.00 | 680.00 | | -48 975.00 |
DL TOTAL (I) | 155 086.00 | 204 061.00 | | 155 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | 25 082.00 | | 19 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 244.00 | 24 212.00 | | 33 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 704.00 | 51 627.00 | | 64 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | 44 152.00 | | 48 824.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 2 425.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 497.00 | 147 680.00 | | 168 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 583.00 | 351 741.00 | | 323 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 497.00 | 147 680.00 | | 168 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 942.00 | 2 516.00 | 134 458.00 | 131 942.00 |
FD Production vendue biens | -5 075.00 | | -5 075.00 | -5 075.00 |
FG Production vendue services | 381 342.00 | 24 458.00 | 405 800.00 | 381 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 209.00 | 26 974.00 | 535 183.00 | 508 209.00 |
FM Production stockée | | | 2 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 010.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 1 010.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 614.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 670.00 | 610 854.00 | | 546 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 646.00 | 610 173.00 | | 595 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 975.00 | 680.00 | | -48 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 525.00 | 27 774.00 | | 13 525.00 |