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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 25 000.00 | 93 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 191.00 | 25 345.00 | 54 846.00 | 80 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 642.00 | 54 522.00 | 14 120.00 | 68 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 402.00 | 222 602.00 | 171 800.00 | 394 402.00 |
BN En cours de production de biens | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BT Marchandises | 88 621.00 | 8 862.00 | 79 759.00 | 88 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 232.00 | 19 112.00 | 112 120.00 | 131 232.00 |
BZ Autres créances | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 488.00 | 27 974.00 | 266 514.00 | 294 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 890.00 | 250 576.00 | 438 314.00 | 688 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
DH Report à nouveau | -48 975.00 | | | -48 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | -48 975.00 | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 159 150.00 | 155 086.00 | | 159 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 404.00 | 33 244.00 | | 50 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 734.00 | 64 704.00 | | 76 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 845.00 | 48 824.00 | | 51 845.00 |
EA Autres dettes | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 164.00 | 168 497.00 | | 279 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 314.00 | 323 583.00 | | 438 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 497.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 074.00 | | 322 074.00 | 322 074.00 |
FD Production vendue biens | -7 841.00 | | -7 841.00 | -7 841.00 |
FG Production vendue services | 267 206.00 | | 267 206.00 | 267 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 439.00 | | 581 439.00 | 581 439.00 |
FM Production stockée | | | 3 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 650.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 650.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 1 650.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 971.00 | 546 670.00 | | 614 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 907.00 | 595 646.00 | | 610 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | -48 975.00 | | 4 064.00 |