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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 18 990.00 | 995.00 | 19 985.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 10 000.00 | 108 500.00 | 118 500.00 |
AN Terrains | 97 750.00 | 88 190.00 | 9 561.00 | 97 750.00 |
AP Constructions | 25 901.00 | 19 071.00 | 6 830.00 | 25 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 932.00 | 52 279.00 | 653.00 | 52 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 750.00 | 188 530.00 | 135 220.00 | 323 750.00 |
BT Marchandises | 69 170.00 | 10 376.00 | 58 794.00 | 69 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 559.00 | 21 060.00 | 39 500.00 | 60 559.00 |
BZ Autres créances | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 391.00 | 31 436.00 | 256 955.00 | 288 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 141.00 | 219 966.00 | 392 175.00 | 612 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 882.00 | 86 684.00 | | 91 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | 5 198.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 203 381.00 | 202 629.00 | | 203 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 25 491.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 786.00 | 137 796.00 | | 116 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | 49 307.00 | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 1 698.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 794.00 | 214 293.00 | | 188 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 175.00 | 416 921.00 | | 392 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 794.00 | 214 293.00 | | 188 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
FG Production vendue services | 564 289.00 | | 564 289.00 | 564 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 101.00 | | 617 101.00 | 617 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | -468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | -45.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 991.00 | 701 052.00 | | 624 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 238.00 | 695 854.00 | | 624 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | 5 198.00 | | 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 784.00 | 22 282.00 | | 35 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 575.00 | | 8 175.00 | 315 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 985.00 | | 1 500.00 | 136 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 908.00 | | 6 675.00 | 169 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 620.00 | 17 910.00 | | 170 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 485.00 | 5 505.00 | | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 135.00 | 12 405.00 | | 147 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 216.00 | | 840.00 | 11 216.00 |
6T Sur comptes clients | 21 260.00 | | 201.00 | 21 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 476.00 | | 1 041.00 | 32 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 476.00 | | 1 041.00 | 32 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VC Groupe et associés | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 866.00 | 207 866.00 | | 207 866.00 |
VW T.V.A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |