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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 30 000.00 | 88 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 191.00 | 33 400.00 | 46 791.00 | 80 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 642.00 | 57 989.00 | 10 653.00 | 68 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 403.00 | 239 124.00 | 155 279.00 | 394 403.00 |
BN En cours de production de biens | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BT Marchandises | 95 974.00 | 4 799.00 | 91 175.00 | 95 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 808.00 | 9 723.00 | 86 085.00 | 95 808.00 |
BZ Autres créances | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
CF Disponibilités | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 456.00 | 14 522.00 | 328 934.00 | 343 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 859.00 | 253 646.00 | 484 213.00 | 737 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
DH Report à nouveau | -44 911.00 | -48 975.00 | | -44 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 4 064.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 165 800.00 | 159 151.00 | | 165 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 680.00 | 100 000.00 | | 94 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 988.00 | 50 404.00 | | 88 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 506.00 | 76 734.00 | | 75 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 058.00 | 51 845.00 | | 59 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 413.00 | 279 164.00 | | 318 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 213.00 | 438 315.00 | | 484 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 541.00 | 276 418.00 | | 244 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 950.00 | 12 265.00 | 402 215.00 | 389 950.00 |
FD Production vendue biens | -8 584.00 | | -8 584.00 | -8 584.00 |
FG Production vendue services | 279 406.00 | | 279 406.00 | 279 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 771.00 | 12 265.00 | 673 036.00 | 660 771.00 |
FM Production stockée | | | 8 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 521.00 | |
GE Autres charges | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 750.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 750.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | 750.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 751.00 | 614 971.00 | | 700 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 103.00 | 610 907.00 | | 694 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 649.00 | 4 064.00 | | 6 649.00 |