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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 938 982.00 | | 1 938 982.00 | 1 938 982.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 5 196 122.00 | 2 871 696.00 | 2 324 426.00 | 5 196 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 814.00 | 321 800.00 | 111 014.00 | 432 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 761.00 | 523 471.00 | 398 289.00 | 921 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 597 840.00 | 3 716 967.00 | 4 880 873.00 | 8 597 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 162.00 | 934.00 | 8 228.00 | 9 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BZ Autres créances | 920 825.00 | | 920 825.00 | 920 825.00 |
CF Disponibilités | 168 051.00 | | 168 051.00 | 168 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 487.00 | 934.00 | 1 143 552.00 | 1 144 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 327.00 | 3 717 901.00 | 6 024 425.00 | 9 742 327.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589.00 | 1 695 589.00 | | 1 695 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 3 094 300.00 | 1 719 300.00 | | 3 094 300.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 361.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616.00 | 1 375 251.00 | | 81 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 925.00 | 38 704.00 | | 32 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 544.00 | 5 351 707.00 | | 5 427 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 530.00 | 135 012.00 | | 73 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 530.00 | 135 012.00 | | 73 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 383.00 | 318 149.00 | | 303 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 477.00 | 23 272.00 | | 68 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | 57 491.00 | | 50 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 336.00 | 64 576.00 | | 43 336.00 |
EA Autres dettes | 57 587.00 | 9 618.00 | | 57 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 351.00 | 473 110.00 | | 523 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 425.00 | 5 959 829.00 | | 6 024 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 923.00 | | 1 503 923.00 | 1 503 923.00 |
FG Production vendue services | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 857.00 | | 1 535 857.00 | 1 535 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | -314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 936.00 | 1 601 270.00 | | 11 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 418.00 | 1 601 270.00 | | 73 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 409.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 42 769.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 43 178.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 537.00 | 1 558 092.00 | | 68 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 027.00 | -12 935.00 | | -276 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 521.00 | 3 159 281.00 | | 1 768 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 905.00 | 1 784 029.00 | | 1 686 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 616.00 | 1 375 251.00 | | 81 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 730.00 | 5 177.00 | | 8 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 219.00 | | | 7 416 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 597 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 657 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465 750.00 | | | 5 465 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 269.00 | 309 962.00 | 188 264.00 | 3 595 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 269.00 | 309 962.00 | 188 264.00 | 3 595 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 934.00 | | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 272.00 | 958 272.00 | | 958 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 351.00 | 523 351.00 | | 523 351.00 |